| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 191 089.00 | 745 690.00 | 445 399.00 | 1 191 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 933.00 | 44 684.00 | 93 248.00 | 137 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 009 190.00 | 790 375.00 | 2 218 814.00 | 3 009 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 302.00 | | 151 302.00 | 151 302.00 |
BZ Autres créances | 43 751.00 | | 43 751.00 | 43 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 850 034.00 | | 850 034.00 | 850 034.00 |
CF Disponibilités | 117 206.00 | | 117 206.00 | 117 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 309.00 | | 8 309.00 | 8 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 170 594.00 | | 1 170 594.00 | 1 170 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 179 784.00 | 790 375.00 | 3 389 409.00 | 4 179 784.00 |
CU Autres participations | 1 680 167.00 | | 1 680 167.00 | 1 680 167.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 694 123.00 | | | 694 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 517.00 | | | 21 517.00 |
DL TOTAL (I) | 732 470.00 | | | 732 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 649 092.00 | | | 2 649 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 656 939.00 | | | 2 656 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 389 409.00 | | | 3 389 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 656 939.00 | | | 2 656 939.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 181.00 | | 136 181.00 | 136 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 181.00 | | 136 181.00 | 136 181.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 864.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 934.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 417.00 | | | 8 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 677.00 | | | 151 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 160.00 | | | 130 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 517.00 | | | 21 517.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 989 727.00 | | 19 462.00 | 2 989 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 680 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 009 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 329 023.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 309 560.00 | | 19 462.00 | 1 309 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 680 167.00 | | | 1 680 167.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 733 275.00 | 57 099.00 | | 733 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 733 275.00 | 57 099.00 | | 733 275.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 680 167.00 | 1 680 167.00 | | 1 680 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
UX Autres créances clients | 151 302.00 | 151 302.00 | | 151 302.00 |
VB T. V. A. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 968 925.00 | 968 925.00 | | 968 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 323.00 | 43 323.00 | | 43 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 309.00 | 8 309.00 | | 8 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 363.00 | 203 363.00 | | 203 363.00 |
VW T.V.A. | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 656 939.00 | 2 656 939.00 | | 2 656 939.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 989.00 | | | 12 989.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
ST Autres comptes | 8 699.00 | | | 8 699.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 564.00 | | | 29 564.00 |
YW Taxe professionnelle | 674.00 | | | 674.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 663.00 | | | 13 663.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 528.00 | | | 528.00 |
ZE Dividendes | 132 857.00 | | | 132 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 555.00 | | | 39 555.00 |