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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 224 981.00 | 678 904.00 | 546 078.00 | 1 224 981.00 |
040 Immobilisations financières | 1 680 167.00 | | 1 680 167.00 | 1 680 167.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 905 148.00 | 678 904.00 | 2 226 245.00 | 2 905 148.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 110 079.00 | | 110 079.00 | 110 079.00 |
072 Créances – Autres | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 650 984.00 | | 650 984.00 | 650 984.00 |
084 Disponibilités | 311 373.00 | | 311 373.00 | 311 373.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 074 880.00 | | 1 074 880.00 | 1 074 880.00 |
110 Total général Actif | 3 980 028.00 | 678 904.00 | 3 301 124.00 | 3 980 028.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 530.00 | |
132 Autres réserves | | | 417 349.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 143 917.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 578 096.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 680 167.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 912.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 957 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 023 949.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 723 028.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 301 124.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 928.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 286 534.00 | 114 931.00 | | 286 534.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 286 534.00 | 114 932.00 | | 286 534.00 |
242 Autres charges externes. | 29 233.00 | 15 304.00 | | 29 233.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 711.00 | | | -6 711.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 105.00 | 10 916.00 | | 14 105.00 |
254 Dotations aux amortissements | 44 840.00 | 44 065.00 | | 44 840.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 178.00 | 70 285.00 | | 88 178.00 |
270 Résultat d’exploitation | 198 357.00 | 44 647.00 | | 198 357.00 |
280 Produits financiers | 15 986.00 | 15 709.00 | | 15 986.00 |
294 Charges financières | 14 458.00 | 16 182.00 | | 14 458.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 55 968.00 | 14 789.00 | | 55 968.00 |
310 Bénéfice ou perte | 143 917.00 | 29 385.00 | | 143 917.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 928.00 | | | 6 928.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 898 220.00 | | | 2 898 220.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 928.00 | | | 6 928.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 502.00 | | | 40 502.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 215.00 | | | 215.00 |