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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 191 089.00 | 789 525.00 | 401 564.00 | 1 191 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 933.00 | 59 080.00 | 78 852.00 | 137 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 009 190.00 | 848 606.00 | 2 160 583.00 | 3 009 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 121.00 | | 15 121.00 | 15 121.00 |
BZ Autres créances | 6 103.00 | | 6 103.00 | 6 103.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 850 040.00 | | 850 040.00 | 850 040.00 |
CF Disponibilités | 367 048.00 | | 367 048.00 | 367 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 246 234.00 | | 1 246 234.00 | 1 246 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 255 424.00 | 848 606.00 | 3 406 817.00 | 4 255 424.00 |
CU Autres participations | 1 680 167.00 | | 1 680 167.00 | 1 680 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 715 640.00 | | | 715 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 013.00 | | | 19 013.00 |
DL TOTAL (I) | 751 483.00 | | | 751 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 648 869.00 | | | 2 648 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 655 333.00 | | | 2 655 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 406 817.00 | | | 3 406 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 655 333.00 | | | 2 655 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 998.00 | | 135 998.00 | 135 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 998.00 | | 135 998.00 | 135 998.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 206.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 855.00 | | | 6 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 864.00 | | | 148 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 850.00 | | | 129 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 013.00 | | | 19 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 009 190.00 | | | 3 009 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 680 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 009 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 329 023.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 329 023.00 | | | 1 329 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 680 167.00 | | | 1 680 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 790 375.00 | 58 231.00 | | 790 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 790 375.00 | 58 231.00 | | 790 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 680 167.00 | 1 680 167.00 | | 1 680 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
UX Autres créances clients | 15 121.00 | 15 121.00 | | 15 121.00 |
VB T. V. A. | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VI Groupe et associés | 968 702.00 | 968 702.00 | | 968 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 145.00 | 29 145.00 | | 29 145.00 |
VW T.V.A. | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 655 333.00 | 2 655 333.00 | | 2 655 333.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 597.00 | | | 12 597.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
ST Autres comptes | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 451.00 | | | 28 451.00 |
YW Taxe professionnelle | 665.00 | | | 665.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 262.00 | | | 13 262.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23.00 | | | 23.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 299.00 | | | 40 299.00 |