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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 218 053.00 | 634 064.00 | 583 989.00 | 1 218 053.00 |
040 Immobilisations financières | 1 680 167.00 | | 1 680 167.00 | 1 680 167.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 898 220.00 | 634 064.00 | 2 264 156.00 | 2 898 220.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 120 053.00 | | 120 053.00 | 120 053.00 |
072 Créances – Autres | 28 538.00 | | 28 538.00 | 28 538.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 651 393.00 | | 651 393.00 | 651 393.00 |
084 Disponibilités | 37 225.00 | | 37 225.00 | 37 225.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 840 260.00 | | 840 260.00 | 840 260.00 |
110 Total général Actif | 3 738 480.00 | 634 064.00 | 3 104 416.00 | 3 738 480.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 530.00 | |
132 Autres réserves | | | 387 964.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 385.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 434 179.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 680 167.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 945.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 957 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 962 125.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 670 237.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 104 416.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 052.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 114 931.00 | 184 124.00 | | 114 931.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 932.00 | 184 124.00 | | 114 932.00 |
242 Autres charges externes. | 15 304.00 | 14 551.00 | | 15 304.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 916.00 | 10 704.00 | | 10 916.00 |
254 Dotations aux amortissements | 44 065.00 | 46 144.00 | | 44 065.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 285.00 | 71 399.00 | | 70 285.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 647.00 | 112 725.00 | | 44 647.00 |
280 Produits financiers | 15 709.00 | 17 278.00 | | 15 709.00 |
294 Charges financières | 16 182.00 | 19 820.00 | | 16 182.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 789.00 | 36 855.00 | | 14 789.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 385.00 | 73 328.00 | | 29 385.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 11 374.00 | | | 11 374.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 885 168.00 | | | 2 885 168.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 052.00 | | | 13 052.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 920.00 | | | 6 920.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 109.00 | | | 109.00 |