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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 228.00 | 7 175.00 | 53.00 | 7 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 183.00 | 8 147.00 | 36.00 | 8 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 348.00 | 27 472.00 | 876.00 | 28 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 291.00 | | 3 291.00 | 3 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 049.00 | 42 794.00 | 4 255.00 | 47 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
BT Marchandises | 159 807.00 | 895.00 | 158 912.00 | 159 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 632.00 | 6 014.00 | 82 618.00 | 88 632.00 |
BZ Autres créances | 18 651.00 | | 18 651.00 | 18 651.00 |
CF Disponibilités | 71 232.00 | | 71 232.00 | 71 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 945.00 | 6 909.00 | 334 036.00 | 340 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 994.00 | 49 703.00 | 338 291.00 | 387 994.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
DG Autres réserves | | 13 928.00 | | |
DH Report à nouveau | -8 075.00 | | | -8 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 036.00 | -22 003.00 | | -5 036.00 |
DL TOTAL (I) | 239 086.00 | 244 122.00 | | 239 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342.00 | 267.00 | | 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 698.00 | 47 041.00 | | 64 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 462.00 | 33 144.00 | | 30 462.00 |
EA Autres dettes | 3 703.00 | 1 766.00 | | 3 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 205.00 | 82 219.00 | | 99 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 291.00 | 326 341.00 | | 338 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 205.00 | 82 219.00 | | 99 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 342.00 | 267.00 | | 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 832 622.00 | | 832 622.00 | 832 622.00 |
FG Production vendue services | 47 042.00 | | 47 042.00 | 47 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 879 663.00 | | 879 663.00 | 879 663.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 884 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 542 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 253.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 912.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 764.00 | |
GE Autres charges | | | 1 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 885 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 075.00 | 210.00 | | 3 075.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35.00 | 177.00 | | 35.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35.00 | 177.00 | | 35.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | 741.00 | | 82.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82.00 | 741.00 | | 82.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47.00 | -564.00 | | -47.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -135.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 884 160.00 | 863 753.00 | | 884 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 889 196.00 | 885 756.00 | | 889 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 036.00 | -22 003.00 | | -5 036.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 288.00 | | 969.00 | 46 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 207.00 | 3 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 207.00 | 47 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 103.00 | | 125.00 | 7 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 778.00 | | 753.00 | 35 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 407.00 | | 91.00 | 3 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 882.00 | 912.00 | | 41 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 103.00 | 72.00 | | 7 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 779.00 | 840.00 | | 34 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 895.00 | | | 895.00 |
6T Sur comptes clients | 6 623.00 | 764.00 | 1 373.00 | 6 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 518.00 | 764.00 | 1 373.00 | 7 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 518.00 | 764.00 | 1 373.00 | 7 518.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 764.00 | 1 373.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 698.00 | 64 698.00 | | 64 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 401.00 | 20 401.00 | | 20 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
UX Autres créances clients | 81 427.00 | | | 81 427.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 469.00 | | | 469.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 205.00 | | | 7 205.00 |
VB T. V. A. | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
VC Groupe et associés | 11 176.00 | | | 11 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132.00 | | | 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 907.00 | | | 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 481.00 | 111 481.00 | | 111 481.00 |
VW T.V.A. | 8 351.00 | 8 351.00 | | 8 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 205.00 | 99 205.00 | | 99 205.00 |