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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 073.00 | 9 094.00 | 1 979.00 | 11 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 183.00 | 8 183.00 | | 8 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 982.00 | 28 172.00 | 1 810.00 | 29 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 694.00 | | 3 694.00 | 3 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 932.00 | 45 448.00 | 7 483.00 | 52 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
BT Marchandises | 196 853.00 | 90.00 | 196 763.00 | 196 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 190.00 | 13 716.00 | 142 474.00 | 156 190.00 |
BZ Autres créances | 16 213.00 | | 16 213.00 | 16 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 7 205.00 | | 7 205.00 | 7 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 128.00 | | 3 128.00 | 3 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 959.00 | 13 806.00 | 368 153.00 | 381 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 891.00 | 59 254.00 | 375 636.00 | 434 891.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 2 197.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 34 468.00 | | | 34 468.00 |
DH Report à nouveau | | -13 111.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 005.00 | 55 382.00 | | 40 005.00 |
DL TOTAL (I) | 184 474.00 | 144 468.00 | | 184 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 589.00 | 974.00 | | 47 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 252.00 | 57 141.00 | | 9 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 978.00 | 61 859.00 | | 77 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 588.00 | 44 220.00 | | 45 588.00 |
EA Autres dettes | 6 790.00 | 6 034.00 | | 6 790.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 162.00 | 170 228.00 | | 191 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 636.00 | 314 697.00 | | 375 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 235.00 | 170 228.00 | | 187 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 517.00 | 974.00 | | 37 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 416 555.00 | | 1 416 555.00 | 1 416 555.00 |
FG Production vendue services | 53 294.00 | | 53 294.00 | 53 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 469 849.00 | | 1 469 849.00 | 1 469 849.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 476 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 960 569.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 487.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 974.00 | |
GE Autres charges | | | 1 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 427 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 204.00 | 1 145.00 | | 3 204.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 350.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 350.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 827.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 827.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -477.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 307.00 | 3 095.00 | | 7 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 477 454.00 | 1 185 161.00 | | 1 477 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 437 449.00 | 1 129 779.00 | | 1 437 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 005.00 | 55 382.00 | | 40 005.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 349.00 | | 5 582.00 | 47 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 353.00 | | 3 720.00 | 7 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 706.00 | | 1 459.00 | 36 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 291.00 | | 404.00 | 3 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 961.00 | 2 487.00 | | 42 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 312.00 | 1 782.00 | | 7 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 649.00 | 705.00 | | 35 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 185.00 | 90.00 | 185.00 | 185.00 |
6T Sur comptes clients | 10 476.00 | 4 884.00 | 1 644.00 | 10 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 661.00 | 4 974.00 | 1 829.00 | 10 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 661.00 | 4 974.00 | 1 829.00 | 10 661.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 974.00 | 1 829.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 978.00 | 77 978.00 | | 77 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 263.00 | 21 263.00 | | 21 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 790.00 | 6 790.00 | | 6 790.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
UX Autres créances clients | 139 736.00 | 139 736.00 | | 139 736.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 453.00 | 16 453.00 | | 16 453.00 |
VB T. V. A. | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 517.00 | 37 517.00 | | 37 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 073.00 | 6 146.00 | 3 927.00 | 10 073.00 |
VI Groupe et associés | 9 252.00 | 9 252.00 | | 9 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 587.00 | | | 15 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VP Divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 226.00 | 179 226.00 | | 179 226.00 |
VW T.V.A. | 19 946.00 | 19 946.00 | | 19 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 162.00 | 187 235.00 | 3 927.00 | 191 162.00 |