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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 353.00 | 7 312.00 | 41.00 | 7 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 183.00 | 8 183.00 | | 8 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 523.00 | 27 466.00 | 1 057.00 | 28 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 291.00 | | 3 291.00 | 3 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 349.00 | 42 961.00 | 4 388.00 | 47 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
BT Marchandises | 176 088.00 | 185.00 | 175 903.00 | 176 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 230.00 | 10 476.00 | 26 754.00 | 37 230.00 |
BZ Autres créances | 7 785.00 | | 7 785.00 | 7 785.00 |
CF Disponibilités | 89 826.00 | | 89 826.00 | 89 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 719.00 | | 8 719.00 | 8 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 969.00 | 10 661.00 | 310 308.00 | 320 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 319.00 | 53 622.00 | 314 697.00 | 368 319.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 250 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
DH Report à nouveau | -13 111.00 | -8 075.00 | | -13 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 382.00 | -5 036.00 | | 55 382.00 |
DL TOTAL (I) | 144 468.00 | 239 086.00 | | 144 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 974.00 | 342.00 | | 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 141.00 | | | 57 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 859.00 | 64 698.00 | | 61 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 220.00 | 30 462.00 | | 44 220.00 |
EA Autres dettes | 6 034.00 | 3 703.00 | | 6 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 228.00 | 99 205.00 | | 170 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 697.00 | 338 291.00 | | 314 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 228.00 | 99 205.00 | | 170 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 974.00 | 342.00 | | 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 106 372.00 | 26 179.00 | 1 132 551.00 | 1 106 372.00 |
FG Production vendue services | 43 979.00 | 1 147.00 | 45 126.00 | 43 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 150 351.00 | 27 326.00 | 1 177 677.00 | 1 150 351.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 184 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 735 028.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 716.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 371.00 | |
GE Autres charges | | | 3 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 121 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 145.00 | 3 075.00 | | 1 145.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 350.00 | 35.00 | | 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350.00 | 35.00 | | 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 827.00 | 82.00 | | 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 827.00 | 82.00 | | 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -477.00 | -47.00 | | -477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 185 161.00 | 884 160.00 | | 1 185 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 129 779.00 | 889 196.00 | | 1 129 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 382.00 | -5 036.00 | | 55 382.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 739.00 | 2 806.00 | | 5 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 049.00 | | 947.00 | 47 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 647.00 | 47 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 647.00 | 36 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 228.00 | | 125.00 | 7 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 531.00 | | 822.00 | 36 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 794.00 | 813.00 | 647.00 | 42 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 175.00 | 137.00 | | 7 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 619.00 | 676.00 | 647.00 | 35 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 895.00 | 185.00 | 895.00 | 895.00 |
6T Sur comptes clients | 6 014.00 | 7 186.00 | 2 724.00 | 6 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 909.00 | 7 371.00 | 3 619.00 | 6 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 909.00 | 7 371.00 | 3 619.00 | 6 909.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 371.00 | 3 619.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 859.00 | 61 859.00 | | 61 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 499.00 | 27 499.00 | | 27 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 034.00 | 6 034.00 | | 6 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
UX Autres créances clients | 24 669.00 | | | 24 669.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 994.00 | | | 994.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 560.00 | | | 12 560.00 |
VB T. V. A. | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VI Groupe et associés | 57 141.00 | 57 141.00 | | 57 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
VP Divers | 667.00 | | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 443.00 | | | 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 719.00 | | | 8 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 024.00 | 57 024.00 | | 57 024.00 |
VW T.V.A. | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 228.00 | 170 228.00 | | 170 228.00 |