| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 620.00 | 4 150.00 | 470.00 | 4 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 658.00 | 31 239.00 | 41 419.00 | 72 658.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 578.00 | | 4 578.00 | 4 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 545.00 | 35 618.00 | 51 927.00 | 87 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
BT Marchandises | 397 882.00 | | 397 882.00 | 397 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 358.00 | 23 580.00 | 151 777.00 | 175 358.00 |
BZ Autres créances | 103 231.00 | | 103 231.00 | 103 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 10 681.00 | | 10 681.00 | 10 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 610.00 | | 12 610.00 | 12 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 614.00 | 23 580.00 | 678 033.00 | 701 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 158.00 | 59 198.00 | 729 960.00 | 789 158.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 55 948.00 | 48 615.00 | | 55 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 389.00 | 82 333.00 | | 69 389.00 |
DL TOTAL (I) | 235 337.00 | 240 948.00 | | 235 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 821.00 | 147 157.00 | | 244 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 874.00 | 93 111.00 | | 205 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 348.00 | 55 365.00 | | 39 348.00 |
EA Autres dettes | 4 581.00 | 2 494.00 | | 4 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 623.00 | 298 126.00 | | 494 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 960.00 | 539 074.00 | | 729 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 997.00 | 158 126.00 | | 341 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 193.00 | 4 091.00 | | 49 193.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 560 276.00 | | 1 560 276.00 | 1 560 276.00 |
FG Production vendue services | 51 963.00 | | 51 963.00 | 51 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 612 239.00 | | 1 612 239.00 | 1 612 239.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 617 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 101 513.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -129 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 194.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 092.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 660.00 | |
GE Autres charges | | | 2 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 521 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 858.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 999.00 | 1 896.00 | | 3 999.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 276.00 | | | 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 276.00 | | | 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 645.00 | | | 645.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 276.00 | | | 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 921.00 | | | 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -645.00 | | | -645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 824.00 | 26 071.00 | | 20 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 617 917.00 | 1 298 723.00 | | 1 617 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 548 527.00 | 1 216 390.00 | | 1 548 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 389.00 | 82 333.00 | | 69 389.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 606.00 | 3 722.00 | | 6 606.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 291.00 | | 48 966.00 | 53 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 276.00 | 4 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 712.00 | 87 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 698.00 | 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 738.00 | 82 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 927.00 | | | 10 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 670.00 | | 47 806.00 | 38 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 694.00 | | 1 160.00 | 3 694.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 962.00 | 4 092.00 | 14 436.00 | 45 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 927.00 | | 10 698.00 | 10 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 034.00 | 4 092.00 | 3 738.00 | 35 034.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 066.00 | 1 660.00 | 145.00 | 22 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 066.00 | 1 660.00 | 145.00 | 22 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 066.00 | 1 660.00 | 145.00 | 22 066.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 660.00 | 145.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 874.00 | 205 874.00 | | 205 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 045.00 | 7 045.00 | | 7 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 898.00 | 20 898.00 | | 20 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
UX Autres créances clients | 147 061.00 | 147 061.00 | | 147 061.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 297.00 | 28 297.00 | | 28 297.00 |
VB T. V. A. | 19 577.00 | 19 577.00 | | 19 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 193.00 | 49 193.00 | | 49 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 627.00 | 43 001.00 | 152 626.00 | 195 627.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 436.00 | | | 22 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 159.00 | 79 159.00 | | 79 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 610.00 | 12 610.00 | | 12 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 777.00 | 295 777.00 | | 295 777.00 |
VW T.V.A. | 10 321.00 | 10 321.00 | | 10 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 623.00 | 341 997.00 | 152 626.00 | 494 623.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |