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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 927.00 | 10 809.00 | 119.00 | 10 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 010.00 | 27 361.00 | 3 649.00 | 31 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 694.00 | | 3 694.00 | 3 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 221.00 | 44 759.00 | 7 462.00 | 52 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
BT Marchandises | 234 097.00 | 310.00 | 233 787.00 | 234 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 107.00 | 14 098.00 | 145 010.00 | 159 107.00 |
BZ Autres créances | 12 653.00 | | 12 653.00 | 12 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 38 872.00 | | 38 872.00 | 38 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 608.00 | | 6 608.00 | 6 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 683.00 | 14 408.00 | 439 275.00 | 453 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 904.00 | 59 167.00 | 446 737.00 | 505 904.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 58 126.00 | 34 468.00 | | 58 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 489.00 | 40 005.00 | | 54 489.00 |
DL TOTAL (I) | 222 615.00 | 184 474.00 | | 222 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 410.00 | 47 589.00 | | 51 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 252.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 603.00 | 77 978.00 | | 114 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 812.00 | 45 588.00 | | 55 812.00 |
EA Autres dettes | 2 298.00 | 6 790.00 | | 2 298.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 965.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 224 123.00 | 191 162.00 | | 224 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 737.00 | 375 636.00 | | 446 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 537.00 | 187 235.00 | | 220 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 946.00 | 37 517.00 | | 37 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 443 779.00 | 53 206.00 | 1 496 986.00 | 1 443 779.00 |
FG Production vendue services | 58 976.00 | | 58 976.00 | 58 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 502 755.00 | 53 206.00 | 1 555 962.00 | 1 502 755.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 565 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 036 284.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 154.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 956.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 749.00 | |
GE Autres charges | | | 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 495 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 447.00 | 3 204.00 | | 7 447.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35.00 | | | 35.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 974.00 | 7 307.00 | | 14 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 565 897.00 | 1 477 454.00 | | 1 565 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 511 408.00 | 1 437 449.00 | | 1 511 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 489.00 | 40 005.00 | | 54 489.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 366.00 | 5 739.00 | | 4 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 932.00 | | 2 936.00 | 52 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 646.00 | 52 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 145.00 | 10 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 501.00 | 37 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 073.00 | | | 11 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 164.00 | | 2 936.00 | 38 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 448.00 | 2 955.00 | 3 644.00 | 45 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 094.00 | 1 860.00 | 145.00 | 9 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 354.00 | 1 095.00 | 3 499.00 | 36 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 90.00 | 310.00 | 90.00 | 90.00 |
6T Sur comptes clients | 13 716.00 | 1 439.00 | 1 057.00 | 13 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 806.00 | 1 749.00 | 1 147.00 | 13 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 806.00 | 1 749.00 | 1 147.00 | 13 806.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 749.00 | 1 147.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 603.00 | 114 603.00 | | 114 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 810.00 | 14 810.00 | | 14 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 493.00 | 9 493.00 | | 9 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
UX Autres créances clients | 142 190.00 | 142 190.00 | | 142 190.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 882.00 | 882.00 | 882.00 | 882.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 917.00 | 16 917.00 | | 16 917.00 |
VB T. V. A. | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 015.00 | 39 015.00 | | 39 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 395.00 | 8 809.00 | 3 586.00 | 12 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 789.00 | | | 7 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 260.00 | | | 8 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 031.00 | 7 031.00 | | 7 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 608.00 | 6 608.00 | | 6 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 063.00 | 182 063.00 | | 182 063.00 |
VW T.V.A. | 14 040.00 | 14 040.00 | | 14 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 123.00 | 220 537.00 | 3 586.00 | 224 123.00 |