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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 927.00 | 10 927.00 | | 10 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 080.00 | 28 445.00 | 3 635.00 | 32 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 694.00 | | 3 694.00 | 3 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 291.00 | 45 962.00 | 7 330.00 | 53 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
BT Marchandises | 268 141.00 | | 268 141.00 | 268 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 582.00 | 22 066.00 | 140 516.00 | 162 582.00 |
BZ Autres créances | 45 332.00 | | 45 332.00 | 45 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 75 935.00 | | 75 935.00 | 75 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 752.00 | 22 066.00 | 533 686.00 | 555 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 043.00 | 68 028.00 | 541 016.00 | 609 043.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 48 615.00 | 58 126.00 | | 48 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 333.00 | 54 489.00 | | 82 333.00 |
DL TOTAL (I) | 240 948.00 | 222 615.00 | | 240 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 157.00 | 51 410.00 | | 147 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 111.00 | 114 603.00 | | 93 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 307.00 | 55 812.00 | | 57 307.00 |
EA Autres dettes | 2 494.00 | 2 298.00 | | 2 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 068.00 | 224 123.00 | | 300 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 016.00 | 446 737.00 | | 541 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 068.00 | 220 537.00 | | 160 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 091.00 | 37 946.00 | | 4 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 244 798.00 | | 1 244 798.00 | 1 244 798.00 |
FG Production vendue services | 48 103.00 | | 48 103.00 | 48 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 292 901.00 | | 1 292 901.00 | 1 292 901.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 298 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 824 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 083.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 137.00 | |
GE Autres charges | | | 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 186 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 896.00 | 7 447.00 | | 1 896.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 071.00 | 14 974.00 | | 26 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 298 723.00 | 1 565 897.00 | | 1 298 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 216 390.00 | 1 511 408.00 | | 1 216 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 333.00 | 54 489.00 | | 82 333.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 722.00 | 4 366.00 | | 3 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 221.00 | | 1 070.00 | 52 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 927.00 | | | 10 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 600.00 | | 1 070.00 | 37 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 759.00 | 1 203.00 | | 44 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 809.00 | 119.00 | | 10 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 950.00 | 1 084.00 | | 33 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
6T Sur comptes clients | 14 098.00 | 9 137.00 | 1 169.00 | 14 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 408.00 | 9 137.00 | 1 479.00 | 14 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 408.00 | 9 137.00 | 1 479.00 | 14 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 137.00 | 1 479.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 111.00 | 93 111.00 | | 93 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 889.00 | 5 889.00 | | 5 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 136.00 | 18 136.00 | | 18 136.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 012.00 | 13 012.00 | | 13 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
UX Autres créances clients | 162 582.00 | 162 582.00 | | 162 582.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 065.00 | 3 065.00 | 140 000.00 | 143 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 331.00 | | | 9 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 288.00 | 42 288.00 | | 42 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 529.00 | 213 529.00 | | 213 529.00 |
VW T.V.A. | 17 855.00 | 17 855.00 | | 17 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 068.00 | 160 068.00 | 140 000.00 | 300 068.00 |