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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 104.00 | 15 312.00 | 792.00 | 16 104.00 |
AP Constructions | 46 641.00 | 42 152.00 | 4 489.00 | 46 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 751.00 | 254 824.00 | 61 927.00 | 316 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 399.00 | 60 117.00 | 17 281.00 | 77 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 717.00 | 372 406.00 | 86 311.00 | 458 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 638.00 | | 12 638.00 | 12 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 839.00 | | 87 839.00 | 87 839.00 |
BZ Autres créances | 3 394.00 | | 3 394.00 | 3 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 275 381.00 | | 275 381.00 | 275 381.00 |
CF Disponibilités | 174 259.00 | | 174 259.00 | 174 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 618.00 | | 11 618.00 | 11 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 131.00 | | 565 131.00 | 565 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 848.00 | 372 406.00 | 651 442.00 | 1 023 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 8 159.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 30 990.00 | 30 990.00 | | 30 990.00 |
DG Autres réserves | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
DH Report à nouveau | 5 520.00 | 23 071.00 | | 5 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 553.00 | 24 289.00 | | 119 553.00 |
DL TOTAL (I) | 436 629.00 | 342 075.00 | | 436 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 330.00 | 24 394.00 | | 7 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 018.00 | 64 077.00 | | 76 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 223.00 | 96 137.00 | | 119 223.00 |
EA Autres dettes | 12 239.00 | 27 596.00 | | 12 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 812.00 | 212 205.00 | | 214 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 442.00 | 554 281.00 | | 651 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 812.00 | 212 205.00 | | 214 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 128 981.00 | | 1 128 981.00 | 1 128 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 128 981.00 | | 1 128 981.00 | 1 128 981.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 140 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 197.00 | |
GE Autres charges | | | 4 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 005 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 786.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 395.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 226.00 | 9 677.00 | | 4 226.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 780.00 | 2 693.00 | | 6 780.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 280.00 | 2 693.00 | | 12 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | 293.00 | | 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 760.00 | 293.00 | | 6 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 519.00 | 2 400.00 | | 5 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 444.00 | -1 600.00 | | 21 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 153 950.00 | 1 058 771.00 | | 1 153 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 034 396.00 | 1 034 481.00 | | 1 034 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 553.00 | 24 289.00 | | 119 553.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 620.00 | 24 974.00 | | 13 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 738.00 | | 14 811.00 | 453 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 458 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 440 793.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 814.00 | | 14 811.00 | 435 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 470.00 | 22 197.00 | 3 261.00 | 353 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 158.00 | 22 197.00 | 3 261.00 | 338 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 932.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 019.00 | 76 019.00 | | 76 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 743.00 | 53 743.00 | | 53 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 617.00 | 6 617.00 | | 6 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 239.00 | 12 239.00 | | 12 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
UX Autres créances clients | 87 840.00 | | | 87 840.00 |
VB T. V. A. | 894.00 | | | 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 331.00 | 7 331.00 | | 7 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 618.00 | | | 11 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 672.00 | 104 672.00 | | 104 672.00 |
VW T.V.A. | 56 484.00 | 56 484.00 | | 56 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 812.00 | 214 812.00 | | 214 812.00 |