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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 885.00 | 16 486.00 | 399.00 | 16 885.00 |
AP Constructions | 46 642.00 | 46 278.00 | 364.00 | 46 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 813.00 | 166 041.00 | 52 772.00 | 218 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 094.00 | 54 009.00 | 30 086.00 | 84 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 214.00 | 282 814.00 | 84 400.00 | 367 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 627.00 | | 43 627.00 | 43 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 206.00 | | 61 206.00 | 61 206.00 |
BZ Autres créances | 24 189.00 | | 24 189.00 | 24 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 416 301.00 | | 416 301.00 | 416 301.00 |
CF Disponibilités | 247 643.00 | | 247 643.00 | 247 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 028.00 | | 794 028.00 | 794 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 242.00 | 282 814.00 | 878 428.00 | 1 161 242.00 |
CP Parts à moins d’un an | 780.00 | | | 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 30 991.00 | 30 991.00 | | 30 991.00 |
DG Autres réserves | 197 759.00 | 5 564.00 | | 197 759.00 |
DH Report à nouveau | | 167 987.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 407.00 | 49 209.00 | | 114 407.00 |
DL TOTAL (I) | 618 158.00 | 528 750.00 | | 618 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 272 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 197.00 | 91 064.00 | | 118 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 355.00 | 90 714.00 | | 104 355.00 |
EA Autres dettes | 37 719.00 | 82 129.00 | | 37 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 270.00 | 536 407.00 | | 260 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 428.00 | 1 065 157.00 | | 878 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 270.00 | 536 407.00 | | 260 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 484.00 | | 20 844.00 | 414 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240.00 | 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 114.00 | 367 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 719.00 | 16 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 154.00 | 349 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 604.00 | | | 18 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 860.00 | | 20 844.00 | 394 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 851.00 | 24 045.00 | 67 082.00 | 325 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 088.00 | 325.00 | 927.00 | 17 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 763.00 | 23 720.00 | 66 154.00 | 308 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 197.00 | 118 197.00 | | 118 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 397.00 | 27 397.00 | | 27 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 639.00 | 21 639.00 | | 21 639.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 105.00 | 29 105.00 | | 29 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 719.00 | 37 719.00 | | 37 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UX Autres créances clients | 61 206.00 | 61 206.00 | | 61 206.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VB T. V. A. | 19 558.00 | 19 558.00 | | 19 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 681.00 | | | 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 273 181.00 | | | 273 181.00 |
VP Divers | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 237.00 | 87 237.00 | | 87 237.00 |
VW T.V.A. | 24 783.00 | 24 783.00 | | 24 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 270.00 | 260 270.00 | | 260 270.00 |