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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 629.00 | 16 573.00 | 1 056.00 | 17 629.00 |
AP Constructions | 46 641.00 | 45 481.00 | 1 159.00 | 46 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 723.00 | 172 849.00 | 77 874.00 | 250 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 467.00 | 75 888.00 | 7 578.00 | 83 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 481.00 | 310 792.00 | 88 689.00 | 399 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 151.00 | | 19 151.00 | 19 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 956.00 | | 125 956.00 | 125 956.00 |
BZ Autres créances | 26 788.00 | | 26 788.00 | 26 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 304 867.00 | | 304 867.00 | 304 867.00 |
CF Disponibilités | 69 675.00 | | 69 675.00 | 69 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 546 438.00 | | 546 438.00 | 546 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 920.00 | 310 792.00 | 635 127.00 | 945 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 30 990.00 | 30 990.00 | | 30 990.00 |
DG Autres réserves | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
DH Report à nouveau | 177 945.00 | 144 575.00 | | 177 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 041.00 | 58 369.00 | | 15 041.00 |
DL TOTAL (I) | 504 541.00 | 514 500.00 | | 504 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 575.00 | 138 852.00 | | 89 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 736.00 | 72 714.00 | | 32 736.00 |
EA Autres dettes | 8 273.00 | | | 8 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 586.00 | 211 567.00 | | 130 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 127.00 | 726 067.00 | | 635 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 586.00 | 211 567.00 | | 130 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 242.00 | | 2 240.00 | 397 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 399 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 629.00 | | | 17 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 593.00 | | 2 240.00 | 378 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 350.00 | 32 935.00 | | 277 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 065.00 | | | 16 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 285.00 | 32 935.00 | | 261 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 576.00 | 89 576.00 | | 89 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 556.00 | 18 556.00 | | 18 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 274.00 | 8 274.00 | | 8 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
UX Autres créances clients | 125 956.00 | 125 956.00 | | 125 956.00 |
VB T. V. A. | 23 749.00 | 23 749.00 | | 23 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 765.00 | 153 765.00 | | 153 765.00 |
VW T.V.A. | 13 611.00 | 13 611.00 | | 13 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 586.00 | 130 586.00 | | 130 586.00 |