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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 629.00 | 16 064.00 | 1 564.00 | 17 629.00 |
AP Constructions | 46 641.00 | 44 888.00 | 1 753.00 | 46 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 723.00 | 150 092.00 | 100 631.00 | 250 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 227.00 | 66 304.00 | 14 922.00 | 81 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 241.00 | 277 349.00 | 119 891.00 | 397 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 395.00 | | 14 395.00 | 14 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 727.00 | | 163 727.00 | 163 727.00 |
BZ Autres créances | 72 824.00 | | 72 824.00 | 72 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 284 835.00 | | 284 835.00 | 284 835.00 |
CF Disponibilités | 56 032.00 | | 56 032.00 | 56 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 360.00 | | 14 360.00 | 14 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 175.00 | | 606 175.00 | 606 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 417.00 | 277 349.00 | 726 067.00 | 1 003 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 30 990.00 | 30 990.00 | | 30 990.00 |
DG Autres réserves | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
DH Report à nouveau | 144 575.00 | 100 074.00 | | 144 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 369.00 | 69 500.00 | | 58 369.00 |
DL TOTAL (I) | 514 500.00 | 481 130.00 | | 514 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 852.00 | 64 682.00 | | 138 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 714.00 | 113 353.00 | | 72 714.00 |
EA Autres dettes | | 5 010.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 211 567.00 | 183 046.00 | | 211 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 067.00 | 664 176.00 | | 726 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 567.00 | 183 046.00 | | 211 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 604.00 | | 117 417.00 | 306 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 1 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 779.00 | 397 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 979.00 | 378 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 629.00 | | | 17 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 154.00 | | 117 417.00 | 287 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 571.00 | 20 967.00 | 697.00 | 256 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 556.00 | | | 15 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 015.00 | 20 967.00 | 697.00 | 241 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 853.00 | 138 853.00 | | 138 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 956.00 | 19 956.00 | | 19 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
UX Autres créances clients | 163 727.00 | 163 727.00 | | 163 727.00 |
VB T. V. A. | 51 854.00 | 51 854.00 | | 51 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 078.00 | 18 078.00 | | 18 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 360.00 | 14 360.00 | | 14 360.00 |
VW T.V.A. | 51 100.00 | 51 100.00 | | 51 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 567.00 | 211 567.00 | | 211 567.00 |