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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 629.00 | 15 556.00 | 2 072.00 | 17 629.00 |
AP Constructions | 46 641.00 | 43 520.00 | 3 121.00 | 46 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 723.00 | 142 237.00 | 21 486.00 | 163 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 788.00 | 55 256.00 | 21 532.00 | 76 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 603.00 | 256 571.00 | 50 032.00 | 306 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 752.00 | | 11 752.00 | 11 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 939.00 | | 148 939.00 | 148 939.00 |
BZ Autres créances | 93 656.00 | | 93 656.00 | 93 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 314 818.00 | | 314 818.00 | 314 818.00 |
CF Disponibilités | 44 977.00 | | 44 977.00 | 44 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 614 144.00 | | 614 144.00 | 614 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 747.00 | 256 571.00 | 664 176.00 | 920 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 30 990.00 | 30 990.00 | | 30 990.00 |
DG Autres réserves | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
DH Report à nouveau | 100 074.00 | 5 520.00 | | 100 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 500.00 | 119 553.00 | | 69 500.00 |
DL TOTAL (I) | 481 130.00 | 436 629.00 | | 481 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 330.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 682.00 | 76 018.00 | | 64 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 353.00 | 119 223.00 | | 113 353.00 |
EA Autres dettes | 5 010.00 | 12 239.00 | | 5 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 046.00 | 214 812.00 | | 183 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 176.00 | 651 442.00 | | 664 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 046.00 | 214 812.00 | | 183 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 717.00 | | 34 045.00 | 458 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187 683.00 | 306 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 187 683.00 | 287 154.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 793.00 | | 34 045.00 | 440 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 406.00 | 23 452.00 | 139 531.00 | 372 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 312.00 | | | 15 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 094.00 | 23 452.00 | 139 531.00 | 357 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 683.00 | 64 683.00 | | 64 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 881.00 | 58 881.00 | | 58 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
UX Autres créances clients | 148 939.00 | | | 148 939.00 |
VB T. V. A. | 29 076.00 | | | 29 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 654.00 | | | 26 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 927.00 | | | 37 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 416.00 | 244 416.00 | | 244 416.00 |
VW T.V.A. | 51 514.00 | 51 514.00 | | 51 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 046.00 | 183 046.00 | | 183 046.00 |