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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 604.00 | 17 088.00 | 1 516.00 | 18 604.00 |
AP Constructions | 46 642.00 | 45 880.00 | 762.00 | 46 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 724.00 | 194 392.00 | 56 331.00 | 250 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 495.00 | 68 490.00 | 29 005.00 | 97 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 484.00 | 325 851.00 | 88 634.00 | 414 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 492.00 | | 16 492.00 | 16 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 881.00 | | 182 881.00 | 182 881.00 |
BZ Autres créances | 28 493.00 | | 28 493.00 | 28 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 582 965.00 | | 582 965.00 | 582 965.00 |
CF Disponibilités | 151 596.00 | | 151 596.00 | 151 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 097.00 | | 14 097.00 | 14 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 524.00 | | 976 524.00 | 976 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 008.00 | 325 851.00 | 1 065 157.00 | 1 391 008.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 30 991.00 | 30 991.00 | | 30 991.00 |
DG Autres réserves | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
DH Report à nouveau | 167 987.00 | 177 945.00 | | 167 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 209.00 | 15 041.00 | | 49 209.00 |
DL TOTAL (I) | 528 750.00 | 504 542.00 | | 528 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 500.00 | | | 272 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 064.00 | 89 576.00 | | 91 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 714.00 | 32 984.00 | | 90 714.00 |
EA Autres dettes | 82 129.00 | 8 274.00 | | 82 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 407.00 | 130 833.00 | | 536 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 157.00 | 635 375.00 | | 1 065 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 407.00 | 130 833.00 | | 536 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 482.00 | | 27 315.00 | 399 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 312.00 | 414 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 312.00 | 394 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 629.00 | | 975.00 | 17 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 833.00 | | 26 340.00 | 380 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 793.00 | 27 370.00 | 12 312.00 | 310 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 573.00 | 515.00 | | 16 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 220.00 | 26 855.00 | 12 312.00 | 294 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 064.00 | 91 064.00 | | 91 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 301.00 | 18 301.00 | | 18 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 065.00 | 42 065.00 | | 42 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 129.00 | 82 129.00 | | 82 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
UX Autres créances clients | 182 881.00 | 182 881.00 | | 182 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
VB T. V. A. | 12 429.00 | 12 429.00 | | 12 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 500.00 | 272 500.00 | | 272 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 272 500.00 | | | 272 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 359.00 | 7 359.00 | | 7 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 474.00 | 10 474.00 | | 10 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 097.00 | 14 097.00 | | 14 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 491.00 | 226 491.00 | | 226 491.00 |
VW T.V.A. | 22 989.00 | 22 989.00 | | 22 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 407.00 | 536 407.00 | | 536 407.00 |