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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 703 090.00 | 3 341 836.00 | 361 254.00 | 3 703 090.00 |
AH Fonds commercial | 73 523.00 | | 73 523.00 | 73 523.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 843 842.00 | | 8 843 842.00 | 8 843 842.00 |
AN Terrains | 57 842.00 | 57 842.00 | | 57 842.00 |
AP Constructions | 525 171.00 | 523 659.00 | 1 512.00 | 525 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 126 221.00 | 1 001 937.00 | 124 283.00 | 1 126 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 480 553.00 | 1 904 409.00 | 576 144.00 | 2 480 553.00 |
BF Prêts | 209 405.00 | | 209 405.00 | 209 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 060.00 | | 70 060.00 | 70 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 107 493.00 | 6 847 467.00 | 10 260 025.00 | 17 107 493.00 |
BT Marchandises | 1 140 353.00 | 15 597.00 | 1 124 756.00 | 1 140 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 130 524.00 | | 130 524.00 | 130 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 566 196.00 | 1 151 958.00 | 12 414 238.00 | 13 566 196.00 |
BZ Autres créances | 2 752 342.00 | 15 937.00 | 2 736 405.00 | 2 752 342.00 |
CF Disponibilités | 500 901.00 | | 500 901.00 | 500 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 584 442.00 | | 584 442.00 | 584 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 674 762.00 | 1 183 493.00 | 17 491 269.00 | 18 674 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 782 256.00 | 8 030 961.00 | 27 751 295.00 | 35 782 256.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 000 573.00 | | | 2 000 573.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 17 782.00 | 17 782.00 | | 17 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 385 909.00 | | | 385 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 604 743.00 | | | 604 743.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 881.00 | | | 21 881.00 |
DL TOTAL (I) | 1 397 534.00 | | | 1 397 534.00 |
DP Provisions pour risques | 502 442.00 | | | 502 442.00 |
DR TOTAL (IV) | 502 442.00 | | | 502 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 763 894.00 | | | 4 763 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 163 617.00 | | | 7 163 617.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 396 811.00 | | | 396 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 275 274.00 | | | 8 275 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 768 434.00 | | | 2 768 434.00 |
EA Autres dettes | 2 320 181.00 | | | 2 320 181.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 163 105.00 | | | 163 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 851 318.00 | | | 25 851 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 751 295.00 | | | 27 751 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 389 873.00 | | | 18 389 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 763 894.00 | | | 4 763 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 740 501.00 | 2 849 629.00 | 21 590 130.00 | 18 740 501.00 |
FD Production vendue biens | 2 370 875.00 | 1 298 494.00 | 3 669 369.00 | 2 370 875.00 |
FG Production vendue services | 12 901 716.00 | 5 280.00 | 12 906 996.00 | 12 901 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 013 093.00 | 4 153 403.00 | 38 166 496.00 | 34 013 093.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 568.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 513 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 93 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 800 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 118 350.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 196 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 994 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 485 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 447 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 340 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 487 781.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 343.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 423 075.00 | |
GE Autres charges | | | 715 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 354 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 445 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 340 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 340 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -327 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 230 804.00 | | | 230 804.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 246.00 | | | 246.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 157 033.00 | | | 157 033.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 327.00 | | | 6 327.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 463 360.00 | | | 463 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 449.00 | | | 39 449.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 675.00 | | | 21 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 124.00 | | | 61 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 402 235.00 | | | 402 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -84 144.00 | | | -84 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 276 732.00 | | | 40 276 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 671 989.00 | | | 39 671 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 604 743.00 | | | 604 743.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 235 621.00 | | | 235 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 626 749.00 | | 528 420.00 | 16 626 749.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 782.00 | | | 17 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 279 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 675.00 | 17 107 493.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 47 075.00 | 12 620 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 4 189 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 375 762.00 | | 291 770.00 | 12 375 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 977 315.00 | | 213 074.00 | 3 977 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255 889.00 | | 23 576.00 | 255 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 360 286.00 | 487 781.00 | 600.00 | 6 360 286.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 782.00 | | | 17 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 106 144.00 | 235 691.00 | | 3 106 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 236 358.00 | 252 090.00 | 600.00 | 3 236 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 807 522.00 | 423 076.00 | 728 156.00 | 807 522.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 676.00 | 8 496.00 | 4 575.00 | 11 676.00 |
6T Sur comptes clients | 1 918 259.00 | 83 847.00 | 850 147.00 | 1 918 259.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 937.00 | | | 15 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 945 873.00 | 92 343.00 | 854 723.00 | 1 945 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 753 395.00 | 515 419.00 | 1 582 879.00 | 2 753 395.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 515 419.00 | 1 282 879.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 300 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 275 274.00 | 8 275 274.00 | | 8 275 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 762 449.00 | 762 449.00 | | 762 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 762 165.00 | 762 165.00 | | 762 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 320 181.00 | 2 320 181.00 | | 2 320 181.00 |
8L Produits constatés d’avance | 163 105.00 | 163 105.00 | | 163 105.00 |
UP Prêts | 209 405.00 | | | 209 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 060.00 | | | 70 060.00 |
UX Autres créances clients | 12 328 126.00 | | | 12 328 126.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | | | 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 238 070.00 | | | 1 238 070.00 |
VB T. V. A. | 586 007.00 | | | 586 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 763 894.00 | 4 763 894.00 | | 4 763 894.00 |
VI Groupe et associés | 7 163 617.00 | 98 983.00 | 7 064 634.00 | 7 163 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 066 327.00 | | | 1 066 327.00 |
VP Divers | 90 757.00 | | | 90 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168 171.00 | 168 171.00 | | 168 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 006 334.00 | | | 1 006 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 584 442.00 | | | 584 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 182 447.00 | 14 902 409.00 | 2 280 038.00 | 17 182 447.00 |
VW T.V.A. | 1 075 648.00 | 1 075 648.00 | | 1 075 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 454 507.00 | 18 389 873.00 | 7 064 634.00 | 25 454 507.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 269 342.00 | | | 269 342.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 395 955.00 | | | 395 955.00 |
ST Autres comptes | 2 977 439.00 | | | 2 977 439.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 981 905.00 | | | 981 905.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 168.00 | | | 168.00 |
YT Sous‐traitance | 568 969.00 | | | 568 969.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 69 989.00 | | | 69 989.00 |
YW Taxe professionnelle | 216 157.00 | | | 216 157.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 485 499.00 | | | 485 499.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 496 731.00 | | | 3 496 731.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 441 942.00 | | | 2 441 942.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 994 260.00 | | | 4 994 260.00 |