| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 587 133.00 | 3 117 584.00 | 469 549.00 | 3 587 133.00 |
AH Fonds commercial | 8 867 376.00 | | 8 867 376.00 | 8 867 376.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 90 294.00 | | 90 294.00 | 90 294.00 |
AN Terrains | 57 842.00 | 57 842.00 | | 57 842.00 |
AP Constructions | 516 152.00 | 505 149.00 | 11 003.00 | 516 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 991 683.00 | 878 967.00 | 112 716.00 | 991 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 462 697.00 | 1 847 888.00 | 614 809.00 | 2 462 697.00 |
BD Autres titres immobilisés | 675 000.00 | | 675 000.00 | 675 000.00 |
BF Prêts | 259 538.00 | | 259 538.00 | 259 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 334.00 | | 72 334.00 | 72 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 597 831.00 | 6 425 212.00 | 11 172 619.00 | 17 597 831.00 |
BT Marchandises | 1 604 999.00 | 12 747.00 | 1 592 252.00 | 1 604 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 047.00 | | 15 047.00 | 15 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 534 524.00 | 1 046 329.00 | 15 488 195.00 | 16 534 524.00 |
BZ Autres créances | 3 646 930.00 | 28 477.00 | 3 618 452.00 | 3 646 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 267 032.00 | | 267 032.00 | 267 032.00 |
CF Disponibilités | 2 185 568.00 | | 2 185 568.00 | 2 185 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 671 556.00 | | 671 556.00 | 671 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 925 656.00 | 1 087 553.00 | 23 838 102.00 | 24 925 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 523 486.00 | 7 512 765.00 | 35 010 721.00 | 42 523 486.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 019 057.00 | | | 2 019 057.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 17 782.00 | 17 782.00 | | 17 782.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 1 456 892.00 | 990 653.00 | | 1 456 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 211 166.00 | 666 240.00 | | 3 211 166.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 227.00 | 15 555.00 | | 9 227.00 |
DL TOTAL (I) | 5 062 286.00 | 2 057 447.00 | | 5 062 286.00 |
DP Provisions pour risques | 673 144.00 | 528 852.00 | | 673 144.00 |
DR TOTAL (IV) | 673 144.00 | 528 852.00 | | 673 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 652 468.00 | 5 136 819.00 | | 2 652 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 086 269.00 | 7 122 103.00 | | 7 086 269.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 671 073.00 | 749 799.00 | | 671 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 914 701.00 | 9 725 869.00 | | 11 914 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 698 380.00 | 3 175 310.00 | | 3 698 380.00 |
EA Autres dettes | 3 170 058.00 | 2 736 512.00 | | 3 170 058.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 341.00 | 4 495.00 | | 82 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 275 291.00 | 28 650 907.00 | | 29 275 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 010 721.00 | 31 237 206.00 | | 35 010 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 184 421.00 | 27 981 266.00 | | 21 184 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 140 510.00 | 4 467 177.00 | | 2 140 510.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 35 947 890.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 262 165.00 | |
FG Production vendue services | | | 18 248 371.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 58 458 426.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 408 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 894 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 192 184.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -381 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 158 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 016 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 621 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 946 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 620 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 439 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 210 159.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 295 292.00 | |
GE Autres charges | | | 9 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 129 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 764 846.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142 190.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 663 012.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150 599.00 | 147 966.00 | | 150 599.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 294.00 | 6 327.00 | | 9 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 893.00 | 154 293.00 | | 159 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 424.00 | 7 602.00 | | 60 424.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 061.00 | 6 171.00 | | 15 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 485.00 | 13 773.00 | | 75 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 408.00 | 140 520.00 | | 84 408.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 286 254.00 | -102 813.00 | | 286 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 094 403.00 | 43 519 419.00 | | 59 094 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 883 237.00 | 42 853 180.00 | | 55 883 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 211 166.00 | 666 240.00 | | 3 211 166.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 244 543.00 | 239 508.00 | | 244 543.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 264 674.00 | | 643 548.00 | 18 264 674.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 782.00 | | | 17 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 006 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 309 887.00 | 17 597 831.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 698 649.00 | 12 454 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 611 238.00 | 4 060 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 776 517.00 | | 97 157.00 | 12 776 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 490 984.00 | | 518 910.00 | 4 490 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 979 391.00 | | 27 481.00 | 979 391.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 280 489.00 | 439 547.00 | 1 294 828.00 | 7 280 489.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 782.00 | | | 17 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 575 408.00 | 240 375.00 | 698 200.00 | 3 575 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 687 299.00 | 199 172.00 | 596 628.00 | 3 687 299.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 528 852.00 | 295 292.00 | 151 000.00 | 528 852.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 711.00 | 6 961.00 | 9 925.00 | 15 711.00 |
6T Sur comptes clients | 907 031.00 | 180 755.00 | 41 458.00 | 907 031.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 035.00 | 22 441.00 | | 6 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 928 778.00 | 210 158.00 | 51 383.00 | 928 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 457 630.00 | 505 450.00 | 202 383.00 | 1 457 630.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 914 702.00 | 11 914 702.00 | | 11 914 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 112 580.00 | 1 112 580.00 | | 1 112 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 866 173.00 | 866 173.00 | | 866 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 395 979.00 | 395 979.00 | | 395 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 170 059.00 | 3 170 059.00 | | 3 170 059.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 341.00 | 82 341.00 | | 82 341.00 |
UP Prêts | 259 538.00 | | 259 538.00 | 259 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 334.00 | | 72 334.00 | 72 334.00 |
UX Autres créances clients | 15 631 528.00 | 15 631 528.00 | | 15 631 528.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 902 996.00 | | 902 996.00 | 902 996.00 |
VB T. V. A. | 673 893.00 | 673 893.00 | | 673 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 140 510.00 | 2 140 510.00 | | 2 140 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 511 958.00 | 156 796.00 | 309 982.00 | 511 958.00 |
VI Groupe et associés | 7 082 959.00 | 18 325.00 | 7 064 634.00 | 7 082 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 683.00 | | | 157 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 169 662.00 | 385 472.00 | 784 189.00 | 1 169 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265 619.00 | 265 619.00 | | 265 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 624.00 | 146 624.00 | | 146 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 671 556.00 | 671 556.00 | | 671 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 184 881.00 | 19 165 824.00 | 2 019 057.00 | 21 184 881.00 |
VW T.V.A. | 1 058 029.00 | 1 058 029.00 | | 1 058 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 604 218.00 | 21 184 422.00 | 7 374 616.00 | 28 604 218.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 173.00 | | | 173.00 |