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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 485 726.00 | 3 935 263.00 | 550 463.00 | 4 485 726.00 |
AH Fonds commercial | 8 867 376.00 | | 8 867 376.00 | 8 867 376.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 106 927.00 | | 106 927.00 | 106 927.00 |
AN Terrains | 57 842.00 | 57 842.00 | | 57 842.00 |
AP Constructions | 516 152.00 | 506 493.00 | 9 659.00 | 516 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 287 990.00 | 1 021 779.00 | 266 211.00 | 1 287 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 924 659.00 | 2 197 574.00 | 727 085.00 | 2 924 659.00 |
BD Autres titres immobilisés | 675 000.00 | | 675 000.00 | 675 000.00 |
BF Prêts | 314 853.00 | | 314 853.00 | 314 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 581.00 | | 76 581.00 | 76 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 330 889.00 | 7 736 734.00 | 11 594 155.00 | 19 330 889.00 |
BT Marchandises | 1 509 448.00 | 5 408.00 | 1 504 041.00 | 1 509 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 719.00 | | 9 719.00 | 9 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 390 362.00 | 1 221 282.00 | 15 169 080.00 | 16 390 362.00 |
BZ Autres créances | 6 269 726.00 | 75 090.00 | 6 194 636.00 | 6 269 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 047.00 | | 450 047.00 | 450 047.00 |
CF Disponibilités | 2 327 408.00 | | 2 327 408.00 | 2 327 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 859 060.00 | | 859 060.00 | 859 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 815 770.00 | 1 301 780.00 | 26 513 990.00 | 27 815 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 146 659.00 | 9 038 513.00 | 38 108 145.00 | 47 146 659.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 403 656.00 | | | 1 403 656.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 17 782.00 | 17 782.00 | | 17 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 7 384 426.00 | 4 468 058.00 | | 7 384 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 943.00 | 2 916 367.00 | | 357 943.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 900.00 | | |
DL TOTAL (I) | 8 127 369.00 | 7 772 326.00 | | 8 127 369.00 |
DP Provisions pour risques | 787 001.00 | 605 557.00 | | 787 001.00 |
DR TOTAL (IV) | 787 001.00 | 605 557.00 | | 787 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 504 170.00 | 576 273.00 | | 1 504 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 118 748.00 | 6 467 775.00 | | 5 118 748.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 178.00 | 208 975.00 | | 15 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 361 485.00 | 15 048 986.00 | | 15 361 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 557 941.00 | 3 523 074.00 | | 3 557 941.00 |
EA Autres dettes | 3 616 469.00 | 3 361 844.00 | | 3 616 469.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 785.00 | 82 961.00 | | 19 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 193 776.00 | 29 269 887.00 | | 29 193 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 108 145.00 | 37 647 769.00 | | 38 108 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 816 466.00 | 22 246 376.00 | | 23 816 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 140 282.00 | 9 600.00 | | 1 140 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 29 881 920.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 699 917.00 | |
FG Production vendue services | | | 14 562 272.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 48 144 109.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 973.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 491 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 091.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 673 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 364 424.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 140 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 225 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 056 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 591 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 148 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 679 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 744 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 218 018.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 535 801.00 | |
GE Autres charges | | | 5 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 711 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 283.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 118.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 881.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 523 165.00 | 119 313.00 | | 523 165.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 334.00 | 15 327.00 | | 9 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 532 499.00 | 134 640.00 | | 532 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 277 617.00 | 114 915.00 | | 277 617.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 767.00 | 124.00 | | 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278 384.00 | 115 038.00 | | 278 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 254 114.00 | 19 602.00 | | 254 114.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 245 119.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -167 887.00 | 267 955.00 | | -167 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 234 670.00 | 56 901 679.00 | | 49 234 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 876 726.00 | 53 985 311.00 | | 48 876 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 943.00 | 2 916 367.00 | | 357 943.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 146 256.00 | 251 562.00 | | 146 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 000 200.00 | 744 766.00 | 8 233.00 | 7 000 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 000 200.00 | 744 766.00 | 8 233.00 | 7 000 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 605 557.00 | 535 801.00 | 354 357.00 | 605 557.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 316.00 | 2 063.00 | 8 971.00 | 12 316.00 |
6T Sur comptes clients | 1 051 939.00 | 169 343.00 | | 1 051 939.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 28 477.00 | 46 613.00 | | 28 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 092 732.00 | 218 019.00 | 8 971.00 | 1 092 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 698 289.00 | 753 819.00 | 363 328.00 | 1 698 289.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 925.00 | 586.00 | | 40 925.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 361 484.00 | 15 361 484.00 | | 15 361 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 039 144.00 | 1 039 144.00 | | 1 039 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 479 287.00 | 1 479 287.00 | | 1 479 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 701 566.00 | 3 701 566.00 | | 3 701 566.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 785.00 | 19 785.00 | | 19 785.00 |
UP Prêts | 314 853.00 | | 314 853.00 | 314 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 581.00 | | 76 581.00 | 76 581.00 |
UX Autres créances clients | 16 726 019.00 | 16 726 019.00 | | 16 726 019.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 152.00 | 7 152.00 | | 7 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 000 827.00 | | 1 000 827.00 | 1 000 827.00 |
VB T. V. A. | 796 236.00 | 796 236.00 | | 796 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 140 282.00 | 1 140 282.00 | | 1 140 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 888.00 | 91 552.00 | 272 336.00 | 363 888.00 |
VI Groupe et associés | 5 077 823.00 | 13 189.00 | 5 064 634.00 | 5 077 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 327 740.00 | | 327 740.00 | 327 740.00 |
VP Divers | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 800 382.00 | 3 725 292.00 | 75 090.00 | 3 800 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 859 060.00 | 859 060.00 | | 859 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 910 582.00 | 22 115 491.00 | 1 795 091.00 | 23 910 582.00 |
VW T.V.A. | 969 591.00 | 969 591.00 | | 969 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 193 775.00 | 23 816 466.00 | 5 336 970.00 | 29 193 775.00 |