| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 709 353.00 | 4 343 295.00 | 366 058.00 | 4 709 353.00 |
AH Fonds commercial | 8 867 376.00 | | 8 867 376.00 | 8 867 376.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 152 145.00 | | 152 145.00 | 152 145.00 |
AN Terrains | 57 842.00 | 57 842.00 | | 57 842.00 |
AP Constructions | 516 153.00 | 507 837.00 | 8 316.00 | 516 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 502 147.00 | 1 056 515.00 | 445 632.00 | 1 502 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 062 632.00 | 2 272 625.00 | 1 790 008.00 | 4 062 632.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 013.00 | | 5 013.00 | 5 013.00 |
BD Autres titres immobilisés | 675 000.00 | | 675 000.00 | 675 000.00 |
BF Prêts | 344 394.00 | | 344 394.00 | 344 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 981.00 | | 86 981.00 | 86 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 996 819.00 | 8 255 897.00 | 12 740 922.00 | 20 996 819.00 |
BT Marchandises | 1 596 998.00 | 3 345.00 | 1 593 653.00 | 1 596 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 257 334.00 | | 257 334.00 | 257 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 935 244.00 | 1 125 483.00 | 18 809 761.00 | 19 935 244.00 |
BZ Autres créances | 5 743 939.00 | 258 002.00 | 5 485 937.00 | 5 743 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 047.00 | | 450 047.00 | 450 047.00 |
CF Disponibilités | 1 377 970.00 | | 1 377 970.00 | 1 377 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 032 238.00 | | 1 032 238.00 | 1 032 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 393 769.00 | 1 386 830.00 | 29 006 940.00 | 30 393 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 390 588.00 | 9 642 727.00 | 41 747 862.00 | 51 390 588.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 418 956.00 | | | 1 418 956.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 17 782.00 | 17 782.00 | | 17 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 7 742 369.00 | 7 384 426.00 | | 7 742 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 758 781.00 | 357 943.00 | | 1 758 781.00 |
DL TOTAL (I) | 9 886 150.00 | 8 127 369.00 | | 9 886 150.00 |
DP Provisions pour risques | 992 737.00 | 787 001.00 | | 992 737.00 |
DR TOTAL (IV) | 992 737.00 | 787 001.00 | | 992 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 302 709.00 | 1 504 170.00 | | 2 302 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 113 331.00 | 5 118 748.00 | | 3 113 331.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 235 025.00 | 15 178.00 | | 235 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 736 991.00 | 15 361 485.00 | | 17 736 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 337 724.00 | 3 557 941.00 | | 3 337 724.00 |
EA Autres dettes | 3 514 023.00 | 3 616 469.00 | | 3 514 023.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 629 173.00 | 19 785.00 | | 629 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 868 975.00 | 29 193 775.00 | | 30 868 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 747 862.00 | 38 108 145.00 | | 41 747 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 685 672.00 | 23 816 466.00 | | 26 685 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 258 179.00 | 1 140 282.00 | | 1 258 179.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 113 331.00 | | | 3 113 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 182 589.00 | 847 051.00 | 43 029 640.00 | 42 182 589.00 |
FD Production vendue biens | 3 935 455.00 | 1 081 930.00 | 5 017 385.00 | 3 935 455.00 |
FG Production vendue services | 14 036 570.00 | 5 887.00 | 14 042 457.00 | 14 036 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 154 614.00 | 1 934 868.00 | 62 089 482.00 | 60 154 614.00 |
FN Production immobilisée | | | 40 902.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 047.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 457 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 664 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 741 881.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -121 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 103 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 445 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 485 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 641 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 787 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 723 783.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 297 840.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 335 169.00 | |
GE Autres charges | | | 68 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 509 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 155 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 61 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 400.00 | |
GN Différences positives de change | | | 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 797.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 142 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 272 231.00 | 523 165.00 | | 272 231.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 628.00 | 9 334.00 | | 9 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 281 858.00 | 532 499.00 | | 281 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 401 502.00 | 277 617.00 | | 401 502.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 256.00 | 953.00 | | 6 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 407 758.00 | 278 570.00 | | 407 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125 899.00 | 253 929.00 | | -125 899.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 139 791.00 | | | 139 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 591.00 | -167 887.00 | | 117 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 010 637.00 | 49 234 670.00 | | 63 010 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 251 856.00 | 48 876 726.00 | | 61 251 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 758 781.00 | 357 943.00 | | 1 758 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 330 889.00 | | 1 876 906.00 | 19 330 889.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 782.00 | | | 17 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 1 106 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210 976.00 | 20 996 819.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 349.00 | | 13 728 873.00 | 172 349.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -172 349.00 | 210 876.00 | 6 143 787.00 | -172 349.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 460 029.00 | | 441 194.00 | 13 460 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 786 643.00 | | 1 395 671.00 | 4 786 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 066 435.00 | | 40 041.00 | 1 066 435.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 736 734.00 | 723 783.00 | 204 620.00 | 7 736 734.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 782.00 | | | 17 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 935 263.00 | 408 032.00 | | 3 935 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 783 688.00 | 315 751.00 | 204 620.00 | 3 783 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 787 001.00 | 297 840.00 | 92 104.00 | 787 001.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 408.00 | | 2 063.00 | 5 408.00 |
6T Sur comptes clients | 1 221 282.00 | 152 257.00 | 248 056.00 | 1 221 282.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 75 090.00 | 182 912.00 | | 75 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 301 780.00 | 335 169.00 | 250 119.00 | 1 301 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 088 781.00 | 633 009.00 | 342 223.00 | 2 088 781.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 633 009.00 | 342 223.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 923.00 | 4 179.00 | | 47 923.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 736 991.00 | 17 736 991.00 | | 17 736 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 202 057.00 | 1 202 057.00 | | 1 202 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 894 145.00 | 894 145.00 | | 894 145.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 215 454.00 | 215 454.00 | | 215 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 514 023.00 | 3 514 023.00 | | 3 514 023.00 |
8L Produits constatés d’avance | 629 173.00 | 629 173.00 | | 629 173.00 |
UP Prêts | 344 394.00 | | 344 394.00 | 344 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 981.00 | | 86 981.00 | 86 981.00 |
UX Autres créances clients | 19 009 103.00 | 19 009 103.00 | | 19 009 103.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 801.00 | 6 801.00 | | 6 801.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 926 141.00 | | 926 141.00 | 926 141.00 |
VB T. V. A. | 974 516.00 | 974 516.00 | | 974 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 258 179.00 | 1 258 179.00 | | 1 258 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 044 529.00 | 204 629.00 | 635 682.00 | 1 044 529.00 |
VI Groupe et associés | 3 065 408.00 | 774.00 | 3 064 634.00 | 3 065 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 359.00 | | | 119 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 432 007.00 | 197 194.00 | 234 813.00 | 432 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189 552.00 | 189 552.00 | | 189 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 328 395.00 | 4 070 393.00 | 258 002.00 | 4 328 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 032 238.00 | 1 032 238.00 | | 1 032 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 142 796.00 | 25 292 465.00 | 1 850 332.00 | 27 142 796.00 |
VW T.V.A. | 836 516.00 | 836 516.00 | | 836 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 633 950.00 | 26 685 672.00 | 3 700 316.00 | 30 633 950.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 187.00 | | | 187.00 |