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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 909 141.00 | 3 575 408.00 | 333 732.00 | 3 909 141.00 |
AH Fonds commercial | 73 523.00 | | 73 523.00 | 73 523.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 891 232.00 | | 8 891 232.00 | 8 891 232.00 |
AN Terrains | 57 842.00 | 57 842.00 | | 57 842.00 |
AP Constructions | 538 613.00 | 526 266.00 | 12 347.00 | 538 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 156 671.00 | 1 050 447.00 | 106 223.00 | 1 156 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 640 480.00 | 2 052 746.00 | 587 734.00 | 2 640 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 675 000.00 | | 675 000.00 | 675 000.00 |
BF Prêts | 233 656.00 | | 233 656.00 | 233 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 735.00 | | 70 735.00 | 70 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 264 678.00 | 7 280 492.00 | 10 984 185.00 | 18 264 678.00 |
BT Marchandises | 1 223 774.00 | 15 711.00 | 1 208 062.00 | 1 223 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 146 732.00 | | 146 732.00 | 146 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 283 606.00 | 907 031.00 | 14 376 574.00 | 15 283 606.00 |
BZ Autres créances | 3 465 451.00 | 6 035.00 | 3 459 415.00 | 3 465 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 197 110.00 | | 197 110.00 | 197 110.00 |
CF Disponibilités | 205 383.00 | | 205 383.00 | 205 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 636 563.00 | | 636 563.00 | 636 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 158 621.00 | 928 778.00 | 20 229 843.00 | 21 158 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 423 299.00 | 8 209 270.00 | 31 214 028.00 | 39 423 299.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 791 488.00 | | | 1 791 488.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 17 782.00 | 17 782.00 | | 17 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 990 652.00 | | | 990 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 666 239.00 | | | 666 239.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 554.00 | | | 15 554.00 |
DL TOTAL (I) | 2 057 447.00 | | | 2 057 447.00 |
DP Provisions pour risques | 528 852.00 | | | 528 852.00 |
DR TOTAL (IV) | 528 852.00 | | | 528 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 113 641.00 | | | 5 113 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 122 103.00 | | | 7 122 103.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 749 798.00 | | | 749 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 725 868.00 | | | 9 725 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 175 309.00 | | | 3 175 309.00 |
EA Autres dettes | 2 736 512.00 | | | 2 736 512.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 627 729.00 | | | 28 627 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 214 028.00 | | | 31 214 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 413 838.00 | | | 20 413 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 443 999.00 | | | 4 443 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 730 705.00 | 2 591 921.00 | 26 322 626.00 | 23 730 705.00 |
FD Production vendue biens | 2 647 959.00 | 1 420 070.00 | 4 068 029.00 | 2 647 959.00 |
FG Production vendue services | 12 165 699.00 | 58 573.00 | 12 224 272.00 | 12 165 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 544 364.00 | 4 070 564.00 | 42 614 928.00 | 38 544 364.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 798.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 707 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 360 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 685 847.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -83 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 697 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 986 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 525 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 516 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 470 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 442 472.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 249.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 198 852.00 | |
GE Autres charges | | | 122 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 610 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 749 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 331 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 331 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -326 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 422 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 231 532.00 | | | 231 532.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 567.00 | | | 567.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 147 966.00 | | | 147 966.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 327.00 | | | 6 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 293.00 | | | 154 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 602.00 | | | 7 602.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 772.00 | | | 13 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140 520.00 | | | 140 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -102 813.00 | | | -102 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 519 419.00 | | | 43 519 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 853 179.00 | | | 42 853 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 666 239.00 | | | 666 239.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 239 507.00 | | | 239 507.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 107 493.00 | 1 192 076.00 | | 17 107 493.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 782.00 | | | 17 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 979 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 444.00 | 9 448.00 | 18 264 678.00 | 25 444.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 444.00 | | 12 873 897.00 | 25 444.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 448.00 | 4 393 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 620 457.00 | 278 885.00 | | 12 620 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 189 789.00 | 213 265.00 | | 4 189 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 279 465.00 | 699 926.00 | | 279 465.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 847 467.00 | 442 472.00 | 9 448.00 | 6 847 467.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 782.00 | | | 17 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 341 836.00 | 233 572.00 | | 3 341 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 487 849.00 | 208 900.00 | 9 448.00 | 3 487 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 502 442.00 | 198 852.00 | 172 442.00 | 502 442.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 597.00 | 12 366.00 | 12 252.00 | 15 597.00 |
6T Sur comptes clients | 1 151 958.00 | 30 847.00 | 275 774.00 | 1 151 958.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 937.00 | 6 035.00 | 15 937.00 | 15 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 183 493.00 | 49 248.00 | 303 963.00 | 1 183 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 685 935.00 | 248 100.00 | 476 405.00 | 1 685 935.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 248 101.00 | 476 405.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 725 868.00 | 9 725 868.00 | | 9 725 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 880 475.00 | 880 475.00 | | 880 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 803 146.00 | 803 146.00 | | 803 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 736 512.00 | 2 736 512.00 | | 2 736 512.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
UP Prêts | 233 656.00 | | | 233 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 735.00 | | | 70 735.00 |
UX Autres créances clients | 14 349 906.00 | | | 14 349 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 933 699.00 | | | 933 699.00 |
VB T. V. A. | 608 225.00 | | | 608 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 443 999.00 | 4 443 999.00 | | 4 443 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 669 641.00 | 270 183.00 | 303 727.00 | 669 641.00 |
VI Groupe et associés | 7 118 130.00 | 53 496.00 | 7 064 634.00 | 7 118 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 675 250.00 | | | 675 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 608.00 | | | 5 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 163 836.00 | | | 1 163 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169 545.00 | 169 545.00 | | 169 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 686 414.00 | | | 1 686 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 636 563.00 | | | 636 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 690 012.00 | 17 594 132.00 | 2 095 879.00 | 19 690 012.00 |
VW T.V.A. | 1 322 142.00 | 1 322 142.00 | | 1 322 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 877 930.00 | 20 413 838.00 | 7 368 361.00 | 27 877 930.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 288 266.00 | | | 288 266.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 345 907.00 | | | 345 907.00 |
ST Autres comptes | 2 844 676.00 | | | 2 844 676.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 989 544.00 | | | 989 544.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 1 463 894.00 | | | 1 463 894.00 |
YT Sous‐traitance | 676 266.00 | | | 676 266.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 129 889.00 | | | 129 889.00 |
YW Taxe professionnelle | 236 883.00 | | | 236 883.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 525 149.00 | | | 525 149.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 976 390.00 | | | 3 976 390.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 549 104.00 | | | 2 549 104.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 986 285.00 | | | 4 986 285.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |