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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 238 315.00 | 3 462 628.00 | 775 687.00 | 4 238 315.00 |
AH Fonds commercial | 8 867 376.00 | | 8 867 376.00 | 8 867 376.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 135 496.00 | | 135 496.00 | 135 496.00 |
AN Terrains | 57 842.00 | 57 842.00 | | 57 842.00 |
AP Constructions | 516 152.00 | 506 493.00 | 9 659.00 | 516 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 262 691.00 | 942 409.00 | 320 282.00 | 1 262 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 751 730.00 | 2 013 046.00 | 738 685.00 | 2 751 730.00 |
BD Autres titres immobilisés | 675 000.00 | | 675 000.00 | 675 000.00 |
BF Prêts | 287 893.00 | | 287 893.00 | 287 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 334.00 | | 72 334.00 | 72 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 882 612.00 | 7 000 200.00 | 11 882 412.00 | 18 882 612.00 |
BT Marchandises | 1 650 285.00 | 12 316.00 | 1 637 969.00 | 1 650 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 506 241.00 | | 506 241.00 | 506 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 536 229.00 | 1 051 939.00 | 15 484 290.00 | 16 536 229.00 |
BZ Autres créances | 5 146 644.00 | 28 477.00 | 5 118 166.00 | 5 146 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 267 047.00 | | 267 047.00 | 267 047.00 |
CF Disponibilités | 1 954 578.00 | | 1 954 578.00 | 1 954 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 797 065.00 | | 797 065.00 | 797 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 858 090.00 | 1 092 732.00 | 25 765 358.00 | 26 858 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 740 702.00 | 8 092 933.00 | 37 647 769.00 | 45 740 702.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 17 782.00 | 17 782.00 | | 17 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 4 468 058.00 | 1 456 892.00 | | 4 468 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 916 367.00 | 3 211 166.00 | | 2 916 367.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 900.00 | 9 227.00 | | 2 900.00 |
DL TOTAL (I) | 7 772 326.00 | 5 062 286.00 | | 7 772 326.00 |
DP Provisions pour risques | 605 557.00 | 673 144.00 | | 605 557.00 |
DR TOTAL (IV) | 605 557.00 | 673 144.00 | | 605 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576 273.00 | 2 652 468.00 | | 576 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 467 775.00 | 7 086 269.00 | | 6 467 775.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 208 975.00 | 671 073.00 | | 208 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 048 986.00 | 11 914 701.00 | | 15 048 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 523 074.00 | 3 698 380.00 | | 3 523 074.00 |
EA Autres dettes | 3 361 844.00 | 3 170 058.00 | | 3 361 844.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 961.00 | 82 341.00 | | 82 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 269 887.00 | 29 275 291.00 | | 29 269 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 647 769.00 | 35 010 721.00 | | 37 647 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 494 239.00 | 21 184 421.00 | | 28 494 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 33 239 603.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 259 224.00 | |
FG Production vendue services | | | 18 554 152.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 56 052 978.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 648 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 739 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 195 464.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 722 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 673 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 602 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 468 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 653 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 577 246.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 142 555.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 269 413.00 | |
GE Autres charges | | | 1 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 260 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 479 061.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 911.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 519.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 409 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 119 313.00 | 150 599.00 | | 119 313.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 327.00 | 9 294.00 | | 15 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 640.00 | 159 893.00 | | 134 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 915.00 | 60 424.00 | | 114 915.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124.00 | 15 061.00 | | 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 038.00 | 75 485.00 | | 115 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 602.00 | 84 408.00 | | 19 602.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 245 119.00 | 250 000.00 | | 245 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 267 955.00 | 286 254.00 | | 267 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 901 679.00 | 59 094 403.00 | | 56 901 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 985 311.00 | 55 883 237.00 | | 53 985 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 916 367.00 | 3 211 166.00 | | 2 916 367.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 251 562.00 | 244 543.00 | | 251 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 597 831.00 | | 1 900 953.00 | 17 597 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 035 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -613 790.00 | 2 382.00 | 18 882 612.00 | -613 790.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -623 000.00 | | 13 258 969.00 | -623 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 210.00 | 2 382.00 | 4 588 416.00 | 9 210.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 472 291.00 | | 371 698.00 | 12 472 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 118 668.00 | | 1 500 900.00 | 4 118 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 006 872.00 | | 28 355.00 | 1 006 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 425 211.00 | 577 527.00 | 2 539.00 | 6 425 211.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 782.00 | | | 17 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 117 584.00 | 345 325.00 | 281.00 | 3 117 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 289 845.00 | 232 202.00 | 2 258.00 | 3 289 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 673 144.00 | 282 000.00 | 349 587.00 | 673 144.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 747.00 | 8 971.00 | 9 402.00 | 12 747.00 |
6T Sur comptes clients | 1 046 328.00 | 133 584.00 | 127 973.00 | 1 046 328.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 28 477.00 | | | 28 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 087 552.00 | 142 555.00 | 137 375.00 | 1 087 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 760 697.00 | 424 555.00 | 486 962.00 | 1 760 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 387 676.00 | 1 662.00 | | 387 676.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 048 986.00 | 15 048 986.00 | | 15 048 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 223 547.00 | 1 223 547.00 | | 1 223 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 827 716.00 | 827 716.00 | | 827 716.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 334 234.00 | 334 234.00 | | 334 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 361 854.00 | 3 361 854.00 | | 3 361 854.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 960.00 | 82 960.00 | | 82 960.00 |
UP Prêts | 287 893.00 | | 287 893.00 | 287 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 334.00 | | 72 334.00 | 72 334.00 |
UX Autres créances clients | 17 675 902.00 | 17 675 902.00 | | 17 675 902.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 303.00 | 6 303.00 | | 6 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 006 733.00 | | 1 006 733.00 | 1 006 733.00 |
VB T. V. A. | 720 927.00 | 720 927.00 | | 720 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 566 673.00 | 202 785.00 | 363 888.00 | 566 673.00 |
VI Groupe et associés | 6 080 099.00 | 15 465.00 | 6 064 634.00 | 6 080 099.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 217 000.00 | | | 217 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 286.00 | | | 162 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 587 093.00 | 275 231.00 | 311 862.00 | 587 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 192 156.00 | 2 163 709.00 | 28 447.00 | 2 192 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 797 068.00 | 797 068.00 | | 797 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 346 409.00 | 21 639 140.00 | 1 707 269.00 | 23 346 409.00 |
VW T.V.A. | 981 136.00 | 981 136.00 | | 981 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 269 896.00 | 22 455 360.00 | 6 428 522.00 | 29 269 896.00 |