| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 069.00 | 49 069.00 | | 49 069.00 |
AH Fonds commercial | 154 965.00 | | 154 965.00 | 154 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 443.00 | 18 772.00 | 6 671.00 | 25 443.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BF Prêts | 429 382.00 | | 429 382.00 | 429 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 723.00 | | 16 723.00 | 16 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 583.00 | 72 841.00 | 708 742.00 | 781 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 738 863.00 | 21 845.00 | 2 717 018.00 | 2 738 863.00 |
BZ Autres créances | 1 695 324.00 | 110.00 | 1 695 214.00 | 1 695 324.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 147 651.00 | | 147 651.00 | 147 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 832.00 | | 20 832.00 | 20 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 902 670.00 | 21 955.00 | 4 880 715.00 | 4 902 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 684 253.00 | 94 795.00 | 5 589 457.00 | 5 684 253.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 928.00 | 168 928.00 | | 168 928.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 353 202.00 | 353 202.00 | | 353 202.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 893.00 | 16 893.00 | | 16 893.00 |
DH Report à nouveau | 1 234 073.00 | 835 597.00 | | 1 234 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 176.00 | 398 475.00 | | 349 176.00 |
DL TOTAL (I) | 2 122 271.00 | 1 773 095.00 | | 2 122 271.00 |
DP Provisions pour risques | 117 358.00 | 117 358.00 | | 117 358.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 094.00 | 2 549.00 | | 4 094.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 452.00 | 119 907.00 | | 121 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 541 105.00 | 800 279.00 | | 541 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 685.00 | 317 079.00 | | 439 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 277 361.00 | 2 335 438.00 | | 2 277 361.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 584.00 | 62 328.00 | | 87 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 345 734.00 | 3 515 124.00 | | 3 345 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 589 457.00 | 5 408 127.00 | | 5 589 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 200 216.00 | | 13 200 216.00 | 13 200 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 200 216.00 | | 13 200 216.00 | 13 200 216.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 631 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 386 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 218 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 626 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 473 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 832 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 855 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 344.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 170.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 094.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 816 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 401 987.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 552.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | 4 751.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 6 303.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 682.00 | 3 881.00 | | 1 682.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | 57 749.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 682.00 | 61 630.00 | | 11 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 682.00 | -55 327.00 | | -1 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 239 862.00 | 13 417 462.00 | | 15 239 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 890 686.00 | 13 018 986.00 | | 14 890 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 176.00 | 398 475.00 | | 349 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 166.00 | | 37 822.00 | 756 166.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 132.00 | 547 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 405.00 | 781 583.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 400.00 | 204 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 873.00 | 25 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 435.00 | | | 209 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 316.00 | | | 27 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 514 415.00 | | 37 822.00 | 514 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 770.00 | 1 344.00 | 7 273.00 | 78 770.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 469.00 | | 5 400.00 | 54 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 301.00 | 1 344.00 | 1 873.00 | 19 301.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 119 907.00 | 14 094.00 | 12 549.00 | 119 907.00 |
6T Sur comptes clients | 17 522.00 | 24 060.00 | 19 738.00 | 17 522.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 110.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 522.00 | 24 170.00 | 19 738.00 | 17 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 430.00 | 38 264.00 | 32 287.00 | 137 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 264.00 | 22 287.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | 10 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 685.00 | 439 685.00 | | 439 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 579 098.00 | 579 098.00 | | 579 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 946 088.00 | 946 088.00 | | 946 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 584.00 | 87 584.00 | | 87 584.00 |
UP Prêts | 429 382.00 | 7 273.00 | | 429 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 723.00 | | | 16 723.00 |
UX Autres créances clients | 2 700 451.00 | | | 2 700 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 957.00 | | | 4 957.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 411.00 | | | 38 411.00 |
VB T. V. A. | 75 144.00 | | | 75 144.00 |
VC Groupe et associés | 28 523.00 | | | 28 523.00 |
VI Groupe et associés | 541 105.00 | 541 105.00 | | 541 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 986 769.00 | | | 986 769.00 |
VP Divers | 157 547.00 | | | 157 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 306.00 | 81 306.00 | | 81 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 440 096.00 | | | 440 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 832.00 | | | 20 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 901 124.00 | 4 462 292.00 | 438 832.00 | 4 901 124.00 |
VW T.V.A. | 670 870.00 | 670 870.00 | | 670 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 345 734.00 | 3 345 734.00 | | 3 345 734.00 |