| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 119.00 | 50 544.00 | 7 575.00 | 58 119.00 |
AH Fonds commercial | 154 965.00 | | 154 965.00 | 154 965.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 288.00 | 3 212.00 | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 873.00 | 19 936.00 | 7 937.00 | 27 873.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BF Prêts | 466 049.00 | | 466 049.00 | 466 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 153.00 | | 18 153.00 | 18 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 259.00 | 75 768.00 | 773 491.00 | 849 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 749 420.00 | 39 870.00 | 2 709 550.00 | 2 749 420.00 |
BZ Autres créances | 2 733 553.00 | 296.00 | 2 733 257.00 | 2 733 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 39 432.00 | | 39 432.00 | 39 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 206.00 | | 14 206.00 | 14 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 936 610.00 | 40 166.00 | 5 896 444.00 | 5 936 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 785 870.00 | 115 934.00 | 6 669 935.00 | 6 785 870.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 928.00 | 168 928.00 | | 168 928.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 353 202.00 | 353 202.00 | | 353 202.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 893.00 | 16 893.00 | | 16 893.00 |
DH Report à nouveau | 1 583 248.00 | 1 234 073.00 | | 1 583 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 255.00 | 349 176.00 | | 247 255.00 |
DL TOTAL (I) | 2 369 526.00 | 2 122 271.00 | | 2 369 526.00 |
DP Provisions pour risques | 141 000.00 | 117 358.00 | | 141 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 513.00 | 4 094.00 | | 1 513.00 |
DR TOTAL (IV) | 142 513.00 | 121 452.00 | | 142 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 834 325.00 | 541 105.00 | | 834 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621 120.00 | 439 685.00 | | 621 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 477 641.00 | 2 277 361.00 | | 2 477 641.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
EA Autres dettes | 188 611.00 | 87 584.00 | | 188 611.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 157 897.00 | 3 345 734.00 | | 4 157 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 669 935.00 | 5 589 457.00 | | 6 669 935.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 882 020.00 | | 12 882 020.00 | 12 882 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 882 020.00 | | 12 882 020.00 | 12 882 020.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 672 231.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 317 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 871 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 725 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 490 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 106 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 200 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 927.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 769.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 513.00 | |
GE Autres charges | | | 7 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 571 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 749.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 924.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77.00 | | | 77.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 358.00 | 10 000.00 | | 70 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 500.00 | 10 000.00 | | 71 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 169.00 | 1 682.00 | | 13 169.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 000.00 | 10 000.00 | | 94 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 169.00 | 11 682.00 | | 107 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 669.00 | -1 682.00 | | -35 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 36 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 949 013.00 | 15 239 862.00 | | 15 949 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 701 758.00 | 14 890 686.00 | | 15 701 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 255.00 | 349 176.00 | | 247 255.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 583.00 | | 72 650.00 | 781 583.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 973.00 | 585 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 973.00 | 849 259.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 035.00 | | 12 550.00 | 204 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 443.00 | | 17 030.00 | 25 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 547 105.00 | | 43 070.00 | 547 105.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 452.00 | 95 513.00 | 74 452.00 | 121 452.00 |
6T Sur comptes clients | 21 845.00 | 36 474.00 | 18 448.00 | 21 845.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 110.00 | 296.00 | 110.00 | 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 955.00 | 36 769.00 | 18 558.00 | 21 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 406.00 | 132 282.00 | 93 010.00 | 143 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 282.00 | 22 651.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 94 000.00 | 70 358.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 621 120.00 | 621 120.00 | | 621 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 672 136.00 | 672 136.00 | | 672 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 972 876.00 | 972 876.00 | | 972 876.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 611.00 | 188 611.00 | | 188 611.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UP Prêts | 466 049.00 | 5 345.00 | | 466 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 153.00 | 18 153.00 | | 18 153.00 |
UX Autres créances clients | 2 701 576.00 | | | 2 701 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 880.00 | | | 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 845.00 | | | 47 845.00 |
VB T. V. A. | 100 673.00 | | | 100 673.00 |
VC Groupe et associés | 284 650.00 | | | 284 650.00 |
VI Groupe et associés | 834 325.00 | 834 325.00 | | 834 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 618 327.00 | | | 1 618 327.00 |
VP Divers | 17 166.00 | | | 17 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 569.00 | 62 569.00 | | 62 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 711 256.00 | | | 711 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 206.00 | | | 14 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 981 380.00 | 5 520 676.00 | 460 704.00 | 5 981 380.00 |
VW T.V.A. | 770 060.00 | 770 060.00 | | 770 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 157 897.00 | 4 157 897.00 | | 4 157 897.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 380.00 | 386.00 | | 380.00 |