| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 004.00 | 97 241.00 | 33 763.00 | 131 004.00 |
AH Fonds commercial | 154 965.00 | | 154 965.00 | 154 965.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 2 621.00 | 879.00 | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 731.00 | 63 432.00 | 140 300.00 | 203 731.00 |
BF Prêts | 617 548.00 | | 617 548.00 | 617 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 675.00 | | 34 675.00 | 34 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 151 424.00 | 168 294.00 | 983 130.00 | 1 151 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 617 055.00 | 65 171.00 | 4 551 885.00 | 4 617 055.00 |
BZ Autres créances | 3 916 610.00 | 5 903.00 | 3 910 707.00 | 3 916 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 340.00 | | 101 340.00 | 101 340.00 |
CF Disponibilités | 647 790.00 | | 647 790.00 | 647 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 165.00 | | 49 165.00 | 49 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 331 960.00 | 71 073.00 | 9 260 887.00 | 9 331 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 483 384.00 | 239 367.00 | 10 244 017.00 | 10 483 384.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 928.00 | 168 928.00 | | 168 928.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 353 202.00 | 353 202.00 | | 353 202.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 16 893.00 | 16 893.00 | | 16 893.00 |
DH Report à nouveau | 2 978 621.00 | 2 516 622.00 | | 2 978 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 490.00 | 462 000.00 | | 221 490.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 490.00 | 15 167.00 | | 24 490.00 |
DL TOTAL (I) | 3 763 623.00 | 3 532 811.00 | | 3 763 623.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 802.00 | 1 382.00 | | 1 802.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 802.00 | 1 382.00 | | 1 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 608 000.00 | 1 605 334.00 | | 1 608 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 028.00 | 515 662.00 | | 546 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 382 083.00 | 2 486 575.00 | | 3 382 083.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 440.00 | 3 478.00 | | 1 440.00 |
EA Autres dettes | 154 546.00 | 226 504.00 | | 154 546.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 786 495.00 | 29 005.00 | | 786 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 478 591.00 | 4 866 557.00 | | 6 478 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 244 017.00 | 8 400 749.00 | | 10 244 017.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 724 085.00 | | 17 724 085.00 | 17 724 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 724 085.00 | | 17 724 085.00 | 17 724 085.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 656 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 909 170.00 | |
FQ Autres produits | | | -35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 289 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 794 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 580 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 485 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 112 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 324.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 875.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 802.00 | |
GE Autres charges | | | 22 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 095 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 957.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 137.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -7 382.00 | 12 647.00 | | -7 382.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 174.00 | 2 183.00 | | 6 174.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 91 040.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -1 208.00 | 105 870.00 | | -1 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 584.00 | 4 703.00 | | 584.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 857.00 | 2 994.00 | | 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 440.00 | 7 698.00 | | 1 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 648.00 | 98 173.00 | | -2 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 331 093.00 | 15 977 191.00 | | 21 331 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 109 604.00 | 15 515 192.00 | | 21 109 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 490.00 | 462 000.00 | | 221 490.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 024 108.00 | | 134 362.00 | 1 024 108.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 826.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 826.00 | 653 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 046.00 | 1 151 424.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 220.00 | 203 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 910.00 | | 24 560.00 | 264 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 015.00 | | 59 936.00 | 148 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 606 183.00 | | 49 867.00 | 606 183.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 334.00 | 38 324.00 | 3 364.00 | 133 334.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 130.00 | 16 733.00 | | 83 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 204.00 | 21 591.00 | 3 363.00 | 45 204.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 382.00 | 1 802.00 | 1 382.00 | 1 382.00 |
6T Sur comptes clients | 35 084.00 | 53 972.00 | 23 886.00 | 35 084.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 628.00 | 5 903.00 | 2 628.00 | 2 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 712.00 | 59 875.00 | 26 514.00 | 37 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 093.00 | 61 677.00 | 27 895.00 | 39 093.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 677.00 | 27 895.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 028.00 | 546 028.00 | | 546 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 150 523.00 | 1 150 523.00 | | 1 150 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 821 531.00 | 821 531.00 | | 821 531.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 546.00 | 154 546.00 | | 154 546.00 |
8L Produits constatés d’avance | 786 495.00 | 786 495.00 | | 786 495.00 |
UP Prêts | 617 548.00 | 36 346.00 | 581 202.00 | 617 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 675.00 | | 34 675.00 | 34 675.00 |
UX Autres créances clients | 4 530 451.00 | 4 530 451.00 | | 4 530 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 604.00 | 86 604.00 | | 86 604.00 |
VB T. V. A. | 94 441.00 | 94 441.00 | | 94 441.00 |
VC Groupe et associés | 2 055 809.00 | 2 055 809.00 | | 2 055 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 608 000.00 | 534 572.00 | 1 073 429.00 | 1 608 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 334.00 | | | 5 334.00 |
VP Divers | 883 706.00 | 883 706.00 | | 883 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189 708.00 | 189 708.00 | | 189 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 878 364.00 | 878 364.00 | | 878 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 165.00 | 49 165.00 | | 49 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 235 053.00 | 8 619 176.00 | 615 877.00 | 9 235 053.00 |
VW T.V.A. | 1 220 320.00 | 1 220 320.00 | | 1 220 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 478 591.00 | 5 405 163.00 | 1 073 429.00 | 6 478 591.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 452.00 | | | 452.00 |