| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 479.00 | 58 553.00 | 20 926.00 | 79 479.00 |
AH Fonds commercial | 154 965.00 | | 154 965.00 | 154 965.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 1 454.00 | 2 046.00 | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 020.00 | 17 930.00 | 113 090.00 | 131 020.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BF Prêts | 506 065.00 | | 506 065.00 | 506 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 619.00 | | 22 619.00 | 22 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 649.00 | 82 938.00 | 920 711.00 | 1 003 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 571 035.00 | 40 989.00 | 3 530 046.00 | 3 571 035.00 |
BZ Autres créances | 3 885 409.00 | 412.00 | 3 884 998.00 | 3 885 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 174 455.00 | | 174 455.00 | 174 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 745 698.00 | 41 400.00 | 7 704 298.00 | 7 745 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 749 347.00 | 124 338.00 | 8 625 009.00 | 8 749 347.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 928.00 | 168 928.00 | | 168 928.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 353 202.00 | 353 202.00 | | 353 202.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 893.00 | 16 893.00 | | 16 893.00 |
DH Report à nouveau | 1 830 503.00 | 1 583 248.00 | | 1 830 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 354.00 | 247 255.00 | | 165 354.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 167.00 | | | 19 167.00 |
DL TOTAL (I) | 2 554 046.00 | 2 369 526.00 | | 2 554 046.00 |
DP Provisions pour risques | 106 500.00 | 141 000.00 | | 106 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 199.00 | 1 513.00 | | 19 199.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 699.00 | 142 513.00 | | 125 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 027 762.00 | 834 325.00 | | 2 027 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 703 386.00 | 621 120.00 | | 703 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 859 232.00 | 2 477 641.00 | | 2 859 232.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 892.00 | 16 200.00 | | 5 892.00 |
EA Autres dettes | 326 945.00 | 188 611.00 | | 326 945.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 047.00 | 20 000.00 | | 22 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 945 264.00 | 4 157 897.00 | | 5 945 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 625 009.00 | 6 669 935.00 | | 8 625 009.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 491 930.00 | | 14 491 930.00 | 14 491 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 491 930.00 | | 14 491 930.00 | 14 491 930.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 867 234.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 981 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 340 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 803 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 533 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 152 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 600 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 466.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 381.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 199.00 | |
GE Autres charges | | | 3 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 181 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 382.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 620.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 283.00 | 77.00 | | 283.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 1 064.00 | | 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 000.00 | 70 358.00 | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 116.00 | 71 500.00 | | 46 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 404.00 | 13 169.00 | | 404.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 478.00 | | | 478.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 500.00 | 94 000.00 | | 10 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 382.00 | 107 169.00 | | 11 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 734.00 | -35 669.00 | | 34 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 395 282.00 | 15 949 013.00 | | 17 395 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 229 928.00 | 15 701 758.00 | | 17 229 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 354.00 | 247 255.00 | | 165 354.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 259.00 | | 182 539.00 | 849 259.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 774.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 774.00 | 629 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 147.00 | 1 003 649.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -1.00 | 237 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 374.00 | 131 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 584.00 | | 21 360.00 | 216 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 472.00 | | 112 922.00 | 42 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 585 201.00 | | 48 257.00 | 585 201.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 768.00 | 16 466.00 | 9 296.00 | 75 768.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 832.00 | 9 175.00 | | 50 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 936.00 | 7 290.00 | 9 296.00 | 19 936.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 142 513.00 | 29 699.00 | 46 513.00 | 142 513.00 |
6T Sur comptes clients | 39 870.00 | 50 970.00 | 49 851.00 | 39 870.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 295.00 | 412.00 | 295.00 | 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 166.00 | 51 381.00 | 50 146.00 | 40 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 679.00 | 81 080.00 | 96 659.00 | 182 679.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 580.00 | 51 660.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 500.00 | 45 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 703 386.00 | 703 386.00 | | 703 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 862 734.00 | 862 734.00 | | 862 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 975 680.00 | 975 680.00 | | 975 680.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 892.00 | 5 892.00 | | 5 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326 945.00 | 326 945.00 | | 326 945.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 047.00 | 22 047.00 | | 22 047.00 |
UP Prêts | 506 065.00 | 10 247.00 | 495 818.00 | 506 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 619.00 | | 22 619.00 | 22 619.00 |
UX Autres créances clients | 3 491 884.00 | 3 491 884.00 | | 3 491 884.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 151.00 | 79 151.00 | | 79 151.00 |
VB T. V. A. | 127 231.00 | 127 231.00 | | 127 231.00 |
VC Groupe et associés | 237 903.00 | 237 903.00 | | 237 903.00 |
VI Groupe et associés | 2 027 762.00 | 2 027 762.00 | | 2 027 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 450 110.00 | 450 110.00 | | 450 110.00 |
VP Divers | 487 041.00 | 487 041.00 | | 487 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 377.00 | 93 377.00 | | 93 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 575 560.00 | 2 575 560.00 | | 2 575 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 999 927.00 | 7 481 490.00 | 518 437.00 | 7 999 927.00 |
VW T.V.A. | 927 440.00 | 927 440.00 | | 927 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 945 264.00 | 5 945 264.00 | | 5 945 264.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 422.00 | 380.00 | | 422.00 |