| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 444.00 | 80 509.00 | 25 935.00 | 106 444.00 |
AH Fonds commercial | 154 965.00 | | 154 965.00 | 154 965.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 2 621.00 | 879.00 | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 015.00 | 45 204.00 | 102 811.00 | 148 015.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 576 167.00 | | 576 167.00 | 576 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 016.00 | | 29 016.00 | 29 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 024 108.00 | 133 334.00 | 890 774.00 | 1 024 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 110 831.00 | 35 084.00 | 3 075 747.00 | 3 110 831.00 |
BZ Autres créances | 3 131 177.00 | 2 628.00 | 3 128 549.00 | 3 131 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 340.00 | | 101 340.00 | 101 340.00 |
CF Disponibilités | 1 178 351.00 | | 1 178 351.00 | 1 178 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 988.00 | | 25 988.00 | 25 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 547 687.00 | 37 712.00 | 7 509 976.00 | 7 547 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 571 795.00 | 171 046.00 | 8 400 749.00 | 8 571 795.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 928.00 | 168 928.00 | | 168 928.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 353 202.00 | 353 202.00 | | 353 202.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 893.00 | 16 893.00 | | 16 893.00 |
DH Report à nouveau | 2 516 622.00 | 1 995 857.00 | | 2 516 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 462 000.00 | 520 764.00 | | 462 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 167.00 | 17 167.00 | | 15 167.00 |
DL TOTAL (I) | 3 532 811.00 | 3 072 811.00 | | 3 532 811.00 |
DP Provisions pour risques | | 74 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 382.00 | 56 045.00 | | 1 382.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 382.00 | 130 045.00 | | 1 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 605 334.00 | | | 1 605 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 662.00 | 519 462.00 | | 515 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 486 575.00 | 2 621 374.00 | | 2 486 575.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
EA Autres dettes | 226 504.00 | 405 473.00 | | 226 504.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 005.00 | 58 490.00 | | 29 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 866 557.00 | 3 604 799.00 | | 4 866 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 400 749.00 | 6 807 655.00 | | 8 400 749.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 017 897.00 | | 13 017 897.00 | 13 017 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 017 897.00 | | 13 017 897.00 | 13 017 897.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 207 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 605 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 830 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 985 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 534 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 011 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 895 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 550.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 382.00 | |
GE Autres charges | | | 11 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 491 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 339 026.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363 827.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 647.00 | 1 132.00 | | 12 647.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 183.00 | 2 000.00 | | 2 183.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 91 040.00 | 32 500.00 | | 91 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 870.00 | 35 632.00 | | 105 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 703.00 | 843.00 | | 4 703.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 698.00 | 843.00 | | 7 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 173.00 | 34 789.00 | | 98 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 977 191.00 | 18 040 584.00 | | 15 977 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 515 192.00 | 17 519 819.00 | | 15 515 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 462 000.00 | 520 764.00 | | 462 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 070 932.00 | | 79 857.00 | 1 070 932.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 121 641.00 | 606 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 681.00 | 1 024 108.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 040.00 | 264 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 022.00 | | 14 928.00 | 255 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 455.00 | | 12 560.00 | 135 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 675 454.00 | | 52 370.00 | 675 454.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 152.00 | 28 227.00 | 2 046.00 | 107 152.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 038.00 | 14 137.00 | 2 046.00 | 71 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 114.00 | 14 090.00 | | 31 114.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 045.00 | 1 382.00 | 130 045.00 | 130 045.00 |
6T Sur comptes clients | 61 977.00 | 20 922.00 | 47 815.00 | 61 977.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 772.00 | 2 628.00 | 2 772.00 | 2 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 749.00 | 23 550.00 | 50 587.00 | 64 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 794.00 | 24 932.00 | 180 632.00 | 194 794.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 932.00 | 89 592.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 91 040.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 662.00 | 515 662.00 | | 515 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 823 758.00 | 823 758.00 | | 823 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 693 010.00 | 693 010.00 | | 693 010.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 504.00 | 226 504.00 | | 226 504.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 005.00 | 29 005.00 | | 29 005.00 |
UP Prêts | 576 167.00 | 16 766.00 | 559 401.00 | 576 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 016.00 | | 29 016.00 | 29 016.00 |
UX Autres créances clients | 3 067 786.00 | 3 067 786.00 | | 3 067 786.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 299.00 | 6 299.00 | | 6 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 046.00 | 43 046.00 | | 43 046.00 |
VB T. V. A. | 105 053.00 | 105 053.00 | | 105 053.00 |
VC Groupe et associés | 2 173 337.00 | 2 173 337.00 | | 2 173 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 605 334.00 | 1 605 334.00 | | 1 605 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
VP Divers | 369 398.00 | 369 398.00 | | 369 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 272.00 | 101 272.00 | | 101 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 477 089.00 | 477 089.00 | | 477 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 988.00 | 25 988.00 | | 25 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 873 179.00 | 6 284 762.00 | 588 417.00 | 6 873 179.00 |
VW T.V.A. | 868 535.00 | 868 535.00 | | 868 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 866 557.00 | 4 866 557.00 | | 4 866 557.00 |