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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 557.00 | 68 417.00 | 28 140.00 | 96 557.00 |
AH Fonds commercial | 154 965.00 | | 154 965.00 | 154 965.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 2 621.00 | 879.00 | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 455.00 | 31 114.00 | 104 341.00 | 135 455.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BF Prêts | 549 853.00 | | 549 853.00 | 549 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 601.00 | | 24 601.00 | 24 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 070 932.00 | 107 152.00 | 963 779.00 | 1 070 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 784 847.00 | 61 977.00 | 3 722 871.00 | 3 784 847.00 |
BZ Autres créances | 1 819 968.00 | 2 772.00 | 1 817 195.00 | 1 819 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 189 200.00 | | 189 200.00 | 189 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 609.00 | | 14 609.00 | 14 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 908 624.00 | 64 749.00 | 5 843 876.00 | 5 908 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 979 556.00 | 171 901.00 | 6 807 655.00 | 6 979 556.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 928.00 | 168 928.00 | | 168 928.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 353 202.00 | 353 202.00 | | 353 202.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 893.00 | 16 893.00 | | 16 893.00 |
DH Report à nouveau | 1 995 857.00 | 1 830 503.00 | | 1 995 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520 764.00 | 165 354.00 | | 520 764.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 167.00 | 19 167.00 | | 17 167.00 |
DL TOTAL (I) | 3 072 811.00 | 2 554 046.00 | | 3 072 811.00 |
DP Provisions pour risques | 74 000.00 | 106 500.00 | | 74 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 045.00 | 19 199.00 | | 56 045.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 045.00 | 125 699.00 | | 130 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 027 762.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 462.00 | 703 386.00 | | 519 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 621 374.00 | 2 859 232.00 | | 2 621 374.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 892.00 | | |
EA Autres dettes | 405 473.00 | 326 945.00 | | 405 473.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 490.00 | 22 047.00 | | 58 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 604 799.00 | 5 945 264.00 | | 3 604 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 807 655.00 | 8 625 009.00 | | 6 807 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 184 130.00 | | 15 184 130.00 | 15 184 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 184 130.00 | | 15 184 130.00 | 15 184 130.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 159 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 647 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 991 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 965 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 377 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 440 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 561 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 739.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 533.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 045.00 | |
GE Autres charges | | | 5 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 496 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 495 036.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 485 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 132.00 | 283.00 | | 1 132.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 833.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 632.00 | 46 116.00 | | 35 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 843.00 | 404.00 | | 843.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 478.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 843.00 | 11 382.00 | | 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 789.00 | 34 734.00 | | 34 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 040 584.00 | 17 395 282.00 | | 18 040 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 519 819.00 | 17 229 928.00 | | 17 519 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 520 764.00 | 165 354.00 | | 520 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 938.00 | 26 739.00 | 2 525.00 | 82 938.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 007.00 | 13 556.00 | 2 525.00 | 60 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 930.00 | 13 184.00 | | 17 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 699.00 | 56 045.00 | 51 699.00 | 125 699.00 |
6T Sur comptes clients | 40 989.00 | 61 761.00 | 40 773.00 | 40 989.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 412.00 | 2 772.00 | 412.00 | 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 400.00 | 64 533.00 | 41 185.00 | 41 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 099.00 | 120 578.00 | 92 883.00 | 167 099.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 578.00 | 60 383.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 32 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519 462.00 | 519 462.00 | | 519 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 896 001.00 | 896 001.00 | | 896 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 710 876.00 | 710 876.00 | | 710 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405 473.00 | 405 473.00 | | 405 473.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 490.00 | 58 490.00 | | 58 490.00 |
UP Prêts | 549 853.00 | 21 641.00 | 528 212.00 | 549 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 601.00 | | 24 601.00 | 24 601.00 |
UX Autres créances clients | 3 691 351.00 | 3 691 351.00 | | 3 691 351.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 496.00 | 93 496.00 | | 93 496.00 |
VB T. V. A. | 105 463.00 | 105 463.00 | | 105 463.00 |
VC Groupe et associés | 614 125.00 | 614 125.00 | | 614 125.00 |
VP Divers | 158 510.00 | 158 510.00 | | 158 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 132.00 | 83 132.00 | | 83 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 935 953.00 | 935 953.00 | | 935 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 609.00 | 14 609.00 | | 14 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 193 878.00 | 5 641 066.00 | 552 813.00 | 6 193 878.00 |
VW T.V.A. | 931 366.00 | 931 366.00 | | 931 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 604 799.00 | 3 604 799.00 | | 3 604 799.00 |