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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 338 441.00 | 944 890.00 | 393 551.00 | 1 338 441.00 |
040 Immobilisations financières | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 364 197.00 | 944 890.00 | 419 306.00 | 1 364 197.00 |
060 Stock marchandises | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 83 400.00 | | 83 400.00 | 83 400.00 |
072 Créances – Autres | 71 994.00 | | 71 994.00 | 71 994.00 |
084 Disponibilités | 243 809.00 | | 243 809.00 | 243 809.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 802.00 | | 3 802.00 | 3 802.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 405 417.00 | | 405 417.00 | 405 417.00 |
110 Total général Actif | 1 769 613.00 | 944 890.00 | 824 723.00 | 1 769 613.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 47 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 153 862.00 | |
134 Report à nouveau | | | 141 226.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 009.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 388 798.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 192 863.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 121 156.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 121 907.00 | |
176 Total des dettes | | | 435 926.00 | |
180 Total général Passif | | | 824 723.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 68 795.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 146 771.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 83 235.00 | 84 109.00 | | 83 235.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 675 933.00 | 635 039.00 | | 675 933.00 |
224 Production immobilisée | 57 523.00 | 80 716.00 | | 57 523.00 |
230 Autres produits | 9 424.00 | 1 022.00 | | 9 424.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 826 116.00 | 800 887.00 | | 826 116.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 393.00 | 53 384.00 | | 53 393.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 089.00 | -516.00 | | -1 089.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 543.00 | 1 072.00 | | 543.00 |
242 Autres charges externes. | 397 977.00 | 429 587.00 | | 397 977.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 657.00 | 18 135.00 | | 17 657.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 631.00 | | | 631.00 |
250 Rémunérations du personnel | 187 985.00 | 160 072.00 | | 187 985.00 |
252 Charges sociales | 45 562.00 | 46 808.00 | | 45 562.00 |
254 Dotations aux amortissements | 83 249.00 | 80 746.00 | | 83 249.00 |
262 Autres charges | 374.00 | 369.00 | | 374.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 785 650.00 | 789 658.00 | | 785 650.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 465.00 | 11 229.00 | | 40 465.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 154.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 902.00 | 16 349.00 | | 9 902.00 |
294 Charges financières | 4 160.00 | 4 637.00 | | 4 160.00 |
300 Charges exceptionnelles | 264.00 | 18 254.00 | | 264.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 009.00 | 4 842.00 | | 42 009.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 89 992.00 | | | 89 992.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 57 312.00 | | | 57 312.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 57 523.00 | | | 57 523.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 304 661.00 | | | 304 661.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 68 795.00 | | | 68 795.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 260.00 | | | 9 260.00 |