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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 251 739.00 | 799 127.00 | 452 612.00 | 1 251 739.00 |
040 Immobilisations financières | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 277 494.00 | 799 127.00 | 478 367.00 | 1 277 494.00 |
060 Stock marchandises | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 392.00 | | 38 392.00 | 38 392.00 |
072 Créances – Autres | 203 372.00 | | 203 372.00 | 203 372.00 |
084 Disponibilités | 79 985.00 | | 79 985.00 | 79 985.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 552.00 | | 7 552.00 | 7 552.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 330 446.00 | | 330 446.00 | 330 446.00 |
110 Total général Actif | 1 607 940.00 | 799 127.00 | 808 813.00 | 1 607 940.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 47 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 153 862.00 | |
134 Report à nouveau | | | 183 236.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 150.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 403 948.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 146 855.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 141 192.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 868.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 819.00 | |
176 Total des dettes | | | 404 865.00 | |
180 Total général Passif | | | 808 813.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 145 570.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 90 036.00 | 83 235.00 | | 90 036.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 698 573.00 | 675 933.00 | | 698 573.00 |
224 Production immobilisée | 122 402.00 | 57 523.00 | | 122 402.00 |
230 Autres produits | 23 123.00 | 9 424.00 | | 23 123.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 934 134.00 | 826 116.00 | | 934 134.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 334.00 | 53 393.00 | | 52 334.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 269.00 | -1 089.00 | | 1 269.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 492.00 | 543.00 | | 492.00 |
242 Autres charges externes. | 534 197.00 | 397 977.00 | | 534 197.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 531.00 | 17 657.00 | | 17 531.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 25 439.00 | | | 25 439.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 716.00 | | | 716.00 |
250 Rémunérations du personnel | 175 109.00 | 187 985.00 | | 175 109.00 |
252 Charges sociales | 45 918.00 | 45 562.00 | | 45 918.00 |
254 Dotations aux amortissements | 72 511.00 | 83 249.00 | | 72 511.00 |
262 Autres charges | 726.00 | 374.00 | | 726.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 900 087.00 | 785 650.00 | | 900 087.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 048.00 | 40 465.00 | | 34 048.00 |
280 Produits financiers | | 3.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 625.00 | 9 902.00 | | 1 625.00 |
294 Charges financières | 5 588.00 | 4 160.00 | | 5 588.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 998.00 | 264.00 | | 13 998.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 935.00 | 3 937.00 | | 935.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 150.00 | 42 009.00 | | 15 150.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 122 402.00 | | | 122 402.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 168.00 | | | 23 168.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 364 197.00 | | | 1 364 197.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 145 570.00 | | | 145 570.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 232 273.00 | | | 232 273.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 13 998.00 | | | 13 998.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 833.00 | | | 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -13 165.00 | | | -13 165.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 107 523.00 | | | 107 523.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 94 136.00 | | | 94 136.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |