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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | 2 365.00 | 135.00 | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 297 619.00 | 1 012 842.00 | 284 776.00 | 1 297 619.00 |
040 Immobilisations financières | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 325 374.00 | 1 015 207.00 | 310 167.00 | 1 325 374.00 |
060 Stock marchandises | 2 643.00 | | 2 643.00 | 2 643.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 94 209.00 | | 94 209.00 | 94 209.00 |
072 Créances – Autres | 23 113.00 | | 23 113.00 | 23 113.00 |
084 Disponibilités | 108 726.00 | | 108 726.00 | 108 726.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 530.00 | | 16 530.00 | 16 530.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 245 220.00 | | 245 220.00 | 245 220.00 |
110 Total général Actif | 1 570 594.00 | 1 015 207.00 | 555 386.00 | 1 570 594.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 47 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 153 862.00 | |
134 Report à nouveau | | | 136 048.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 196.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 370 806.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 6 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 999.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 735.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 454.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 846.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 178 580.00 | |
180 Total général Passif | | | 555 386.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 866.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 94 459.00 | 87 016.00 | | 94 459.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 577 924.00 | 681 180.00 | | 577 924.00 |
224 Production immobilisée | 6 827.00 | 10 475.00 | | 6 827.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 5 283.00 | 7 796.00 | | 5 283.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 685 743.00 | 786 468.00 | | 685 743.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 875.00 | 51 238.00 | | 46 875.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -903.00 | -308.00 | | -903.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 249.00 | 321.00 | | 249.00 |
242 Autres charges externes. | 335 734.00 | 388 658.00 | | 335 734.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 484.00 | 16 896.00 | | 13 484.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 24 893.00 | | | 24 893.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
250 Rémunérations du personnel | 161 080.00 | 177 664.00 | | 161 080.00 |
252 Charges sociales | 34 960.00 | 45 458.00 | | 34 960.00 |
254 Dotations aux amortissements | 82 192.00 | 76 404.00 | | 82 192.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
262 Autres charges | 679.00 | 828.00 | | 679.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 680 351.00 | 757 159.00 | | 680 351.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 392.00 | 29 309.00 | | 5 392.00 |
280 Produits financiers | | 2.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 25 582.00 | 2 661.00 | | 25 582.00 |
294 Charges financières | 1 635.00 | 3 569.00 | | 1 635.00 |
300 Charges exceptionnelles | 143.00 | 20 600.00 | | 143.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 196.00 | 7 803.00 | | 29 196.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 752.00 | | | 6 752.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 827.00 | | | 6 827.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 287.00 | | | 9 287.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 286 941.00 | | | 1 286 941.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 866.00 | | | 42 866.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 217.00 | | | 71 217.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 67 494.00 | | | 67 494.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |