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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | 697.00 | 1 803.00 | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 273 339.00 | 867 556.00 | 405 783.00 | 1 273 339.00 |
040 Immobilisations financières | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 301 094.00 | 868 253.00 | 432 841.00 | 1 301 094.00 |
060 Stock marchandises | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 134 995.00 | | 134 995.00 | 134 995.00 |
084 Disponibilités | 102 161.00 | | 102 161.00 | 102 161.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 229.00 | | 14 229.00 | 14 229.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 252 817.00 | | 252 817.00 | 252 817.00 |
110 Total général Actif | 1 553 911.00 | 868 253.00 | 685 658.00 | 1 553 911.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 47 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 153 862.00 | |
134 Report à nouveau | | | 198 386.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -70 141.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 333 807.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99 809.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 138 239.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 453.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 679.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 124.00 | |
176 Total des dettes | | | 351 851.00 | |
180 Total général Passif | | | 685 658.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 486.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 51 668.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 82 780.00 | 90 036.00 | | 82 780.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 678 933.00 | 698 573.00 | | 678 933.00 |
224 Production immobilisée | 20 743.00 | 122 402.00 | | 20 743.00 |
230 Autres produits | 7 880.00 | 23 123.00 | | 7 880.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 790 335.00 | 934 134.00 | | 790 335.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 976.00 | 52 334.00 | | 52 976.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -288.00 | 1 269.00 | | -288.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 366.00 | 492.00 | | 366.00 |
242 Autres charges externes. | 444 909.00 | 534 197.00 | | 444 909.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 727.00 | 17 531.00 | | 18 727.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 716.00 | | | 716.00 |
250 Rémunérations du personnel | 178 822.00 | 175 109.00 | | 178 822.00 |
252 Charges sociales | 49 275.00 | 45 918.00 | | 49 275.00 |
254 Dotations aux amortissements | 78 518.00 | 72 511.00 | | 78 518.00 |
262 Autres charges | 1 100.00 | 726.00 | | 1 100.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 824 403.00 | 900 087.00 | | 824 403.00 |
270 Résultat d’exploitation | -34 068.00 | 34 048.00 | | -34 068.00 |
290 Produits exceptionnels | 250.00 | 1 625.00 | | 250.00 |
294 Charges financières | 2 773.00 | 5 588.00 | | 2 773.00 |
300 Charges exceptionnelles | 33 551.00 | 13 998.00 | | 33 551.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 935.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -70 141.00 | 15 150.00 | | -70 141.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 243.00 | | | 10 243.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 743.00 | | | 20 743.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 277 494.00 | | | 1 277 494.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 486.00 | | | 33 486.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 892.00 | | | 9 892.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 500.00 | | | 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -500.00 | | | -500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 81 050.00 | | | 81 050.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 82 967.00 | | | 82 967.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |