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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 500.00 | 8 504.00 | 12 996.00 | 21 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 470 842.00 | 1 091 166.00 | 379 676.00 | 1 470 842.00 |
040 Immobilisations financières | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 517 597.00 | 1 099 670.00 | 417 927.00 | 1 517 597.00 |
060 Stock marchandises | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 340.00 | | 32 340.00 | 32 340.00 |
072 Créances – Autres | 54 817.00 | | 54 817.00 | 54 817.00 |
084 Disponibilités | 310 673.00 | | 310 673.00 | 310 673.00 |
092 Charges constatées d’avance | 25 626.00 | | 25 626.00 | 25 626.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 424 439.00 | | 424 439.00 | 424 439.00 |
110 Total général Actif | 1 942 037.00 | 1 099 670.00 | 842 367.00 | 1 942 037.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 47 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 153 862.00 | |
134 Report à nouveau | | | 85 244.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 248.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 351 054.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 5 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 346 758.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71 408.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -36 779.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 147.00 | |
176 Total des dettes | | | 486 313.00 | |
180 Total général Passif | | | 842 367.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 212 224.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 89 807.00 | 94 459.00 | | 89 807.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 684 540.00 | 577 924.00 | | 684 540.00 |
224 Production immobilisée | 7 400.00 | 6 827.00 | | 7 400.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 77 015.00 | 1 250.00 | | 77 015.00 |
230 Autres produits | 10 276.00 | 5 283.00 | | 10 276.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 869 038.00 | 685 743.00 | | 869 038.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 160.00 | 46 875.00 | | 45 160.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 661.00 | -903.00 | | 1 661.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 89.00 | 249.00 | | 89.00 |
242 Autres charges externes. | 462 881.00 | 335 734.00 | | 462 881.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 765.00 | 13 484.00 | | 15 765.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 48 559.00 | | | 48 559.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
250 Rémunérations du personnel | 163 797.00 | 161 080.00 | | 163 797.00 |
252 Charges sociales | 35 491.00 | 34 960.00 | | 35 491.00 |
254 Dotations aux amortissements | 95 715.00 | 82 192.00 | | 95 715.00 |
256 Dotations aux provisions | | 6 000.00 | | |
262 Autres charges | 48 490.00 | 679.00 | | 48 490.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 869 047.00 | 680 351.00 | | 869 047.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9.00 | 5 392.00 | | -9.00 |
290 Produits exceptionnels | 70 573.00 | 25 582.00 | | 70 573.00 |
294 Charges financières | 1 207.00 | 1 635.00 | | 1 207.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 109.00 | 143.00 | | 9 109.00 |
310 Bénéfice ou perte | 60 248.00 | 29 196.00 | | 60 248.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 11 581.00 | | | 11 581.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 170 235.00 | | | 170 235.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 88.00 | | | 88.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 325 368.00 | | | 1 325 368.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 212 224.00 | | | 212 224.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 748.00 | | | 8 748.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 752.00 | | | 6 752.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 81 347.00 | | | 81 347.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 74 578.00 | | | 74 578.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |