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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | 1 531.00 | 969.00 | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 259 192.00 | 935 924.00 | 323 268.00 | 1 259 192.00 |
040 Immobilisations financières | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 286 947.00 | 937 455.00 | 349 492.00 | 1 286 947.00 |
060 Stock marchandises | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
072 Créances – Autres | 129 265.00 | | 129 265.00 | 129 265.00 |
084 Disponibilités | 116 912.00 | | 116 912.00 | 116 912.00 |
092 Charges constatées d’avance | 19 433.00 | | 19 433.00 | 19 433.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 268 514.00 | | 268 514.00 | 268 514.00 |
110 Total général Actif | 1 555 461.00 | 937 455.00 | 618 006.00 | 1 555 461.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 47 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 153 862.00 | |
134 Report à nouveau | | | 128 245.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 803.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 341 610.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 701.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 141 955.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 302.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 993.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 747.00 | |
176 Total des dettes | | | 276 396.00 | |
180 Total général Passif | | | 618 006.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 655.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 87 016.00 | 82 780.00 | | 87 016.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 681 180.00 | 678 933.00 | | 681 180.00 |
224 Production immobilisée | 10 475.00 | 20 743.00 | | 10 475.00 |
230 Autres produits | 7 796.00 | 7 880.00 | | 7 796.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 786 468.00 | 790 335.00 | | 786 468.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 238.00 | 52 976.00 | | 51 238.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -308.00 | -288.00 | | -308.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 321.00 | 366.00 | | 321.00 |
242 Autres charges externes. | 388 658.00 | 444 909.00 | | 388 658.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 896.00 | 18 727.00 | | 16 896.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 46 607.00 | | | 46 607.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
250 Rémunérations du personnel | 177 664.00 | 178 822.00 | | 177 664.00 |
252 Charges sociales | 45 458.00 | 49 275.00 | | 45 458.00 |
254 Dotations aux amortissements | 76 404.00 | 78 518.00 | | 76 404.00 |
262 Autres charges | 828.00 | 1 100.00 | | 828.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 757 159.00 | 824 403.00 | | 757 159.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 309.00 | -34 068.00 | | 29 309.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 661.00 | 250.00 | | 2 661.00 |
294 Charges financières | 3 569.00 | 2 773.00 | | 3 569.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 600.00 | 33 551.00 | | 20 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 803.00 | -70 141.00 | | 7 803.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 475.00 | | | 10 475.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 301 088.00 | | | 1 301 088.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 655.00 | | | 13 655.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 27 802.00 | | | 27 802.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -18 100.00 | | | -18 100.00 |
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4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 81 640.00 | | | 81 640.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 70 284.00 | | | 70 284.00 |
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5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |