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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 89 678.00 | 89 678.00 | | 89 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 227.00 | 73 557.00 | 5 670.00 | 79 227.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 905.00 | 163 235.00 | 55 670.00 | 218 905.00 |
BN En cours de production de biens | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 918.00 | 1 528.00 | 155 390.00 | 156 918.00 |
BZ Autres créances | 29 443.00 | | 29 443.00 | 29 443.00 |
CF Disponibilités | 317 461.00 | | 317 461.00 | 317 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 169.00 | | 34 169.00 | 34 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 885.00 | 1 528.00 | 538 358.00 | 539 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 791.00 | 164 763.00 | 594 028.00 | 758 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 400.00 | 30 400.00 | | 30 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
DG Autres réserves | 265 154.00 | 288 243.00 | | 265 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 374.00 | 11 212.00 | | 19 374.00 |
DL TOTAL (I) | 317 969.00 | 332 895.00 | | 317 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 808.00 | 13 481.00 | | 6 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 511.00 | 15 511.00 | | 15 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 366.00 | 55 927.00 | | 47 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 795.00 | 162 829.00 | | 135 795.00 |
EA Autres dettes | 36 339.00 | 30 411.00 | | 36 339.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 240.00 | 8 738.00 | | 34 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 059.00 | 286 898.00 | | 276 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 028.00 | 619 793.00 | | 594 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 753 768.00 | | 753 768.00 | 753 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 753 768.00 | | 753 768.00 | 753 768.00 |
FM Production stockée | | | -10 725.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 991.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 762 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 654.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 528.00 | |
GE Autres charges | | | 3 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 758 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 511.00 | 57.00 | | 17 511.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 511.00 | 57.00 | | 17 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 035.00 | 2 885.00 | | 2 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 129.00 | 2 885.00 | | 3 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 383.00 | -2 828.00 | | 14 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 783 147.00 | 872 267.00 | | 783 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 773.00 | 861 055.00 | | 763 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 374.00 | 11 212.00 | | 19 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 044.00 | | 1 919.00 | 220 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 057.00 | 218 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 185.00 | 89 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 872.00 | 79 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 678.00 | | 185.00 | 89 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 365.00 | | 1 734.00 | 80 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 360.00 | 6 654.00 | 1 779.00 | 158 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 408.00 | 3 271.00 | | 86 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 952.00 | 3 384.00 | 1 779.00 | 71 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 431.00 | 1 528.00 | 8 431.00 | 8 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 431.00 | 1 528.00 | 8 431.00 | 8 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 431.00 | 1 528.00 | 8 431.00 | 8 431.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 528.00 | 8 431.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 366.00 | 47 366.00 | | 47 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 378.00 | 45 378.00 | | 45 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 349.00 | 51 349.00 | | 51 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 339.00 | 36 339.00 | | 36 339.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 240.00 | 34 240.00 | | 34 240.00 |
UX Autres créances clients | 155 091.00 | | | 155 091.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
VB T. V. A. | 7 670.00 | | | 7 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 808.00 | 6 808.00 | | 6 808.00 |
VI Groupe et associés | 15 511.00 | 15 511.00 | | 15 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 673.00 | | | 6 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 057.00 | | | 14 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 717.00 | | | 7 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 169.00 | | | 34 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 530.00 | 220 530.00 | | 220 530.00 |
VW T.V.A. | 34 472.00 | 34 472.00 | | 34 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 059.00 | 276 059.00 | | 276 059.00 |