| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 79 096.00 | 79 096.00 | | 79 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 026.00 | 65 125.00 | 18 901.00 | 84 026.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 122.00 | 144 221.00 | 68 901.00 | 213 122.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 319.00 | 1 946.00 | 288 372.00 | 290 319.00 |
BZ Autres créances | 22 654.00 | | 22 654.00 | 22 654.00 |
CF Disponibilités | 378 640.00 | | 378 640.00 | 378 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 093.00 | | 27 093.00 | 27 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 706.00 | 1 946.00 | 721 760.00 | 723 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 829.00 | 146 168.00 | 790 661.00 | 936 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 400.00 | 30 400.00 | | 30 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
DG Autres réserves | 256 299.00 | 256 299.00 | | 256 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 082.00 | 118 395.00 | | 79 082.00 |
DL TOTAL (I) | 368 821.00 | 408 134.00 | | 368 821.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 584.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 584.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 395.00 | | | 56 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 098.00 | 40 554.00 | | 66 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 751.00 | 206 062.00 | | 202 751.00 |
EA Autres dettes | 27 266.00 | 55 102.00 | | 27 266.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 331.00 | 60 965.00 | | 69 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 840.00 | 362 683.00 | | 421 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 661.00 | 775 401.00 | | 790 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 840.00 | 362 683.00 | | 421 840.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 395.00 | | | 56 395.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 868 139.00 | | 868 139.00 | 868 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 868 139.00 | | 868 139.00 | 868 139.00 |
FM Production stockée | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 881 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 053.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 946.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 773 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 662.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 170.00 | 46.00 | | 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170.00 | 46.00 | | 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 878.00 | 25 063.00 | | 6 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 878.00 | 25 063.00 | | 6 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 708.00 | -25 017.00 | | -6 708.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 872.00 | 36 360.00 | | 23 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 882 946.00 | 912 210.00 | | 882 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 864.00 | 793 815.00 | | 803 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 082.00 | 118 395.00 | | 79 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 177.00 | | 16 911.00 | 214 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 966.00 | 213 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 469.00 | 79 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 497.00 | 84 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 565.00 | | | 83 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 612.00 | | 16 911.00 | 80 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 134.00 | 1 053.00 | 17 966.00 | 161 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 565.00 | | 4 469.00 | 83 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 569.00 | 1 053.00 | 13 497.00 | 77 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 584.00 | | 4 584.00 | 4 584.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 946.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 946.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 4 584.00 | 1 946.00 | 4 584.00 | 4 584.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 946.00 | 4 584.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 098.00 | 66 098.00 | | 66 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 073.00 | 86 073.00 | | 86 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 134.00 | 48 134.00 | | 48 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 266.00 | 27 266.00 | | 27 266.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 331.00 | 69 331.00 | | 69 331.00 |
UX Autres créances clients | 288 050.00 | 288 050.00 | | 288 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VB T. V. A. | 9 845.00 | 9 845.00 | | 9 845.00 |
VI Groupe et associés | 56 395.00 | 56 395.00 | | 56 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 488.00 | 12 488.00 | | 12 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 093.00 | 27 093.00 | | 27 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 067.00 | 340 067.00 | | 340 067.00 |
VW T.V.A. | 65 039.00 | 65 039.00 | | 65 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 840.00 | 421 840.00 | | 421 840.00 |