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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83 565.00 | 83 565.00 | | 83 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 612.00 | 77 569.00 | 3 043.00 | 80 612.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 177.00 | 161 134.00 | 53 043.00 | 214 177.00 |
BN En cours de production de biens | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 233.00 | | 285 233.00 | 285 233.00 |
BZ Autres créances | 102 698.00 | | 102 698.00 | 102 698.00 |
CF Disponibilités | 315 840.00 | | 315 840.00 | 315 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 587.00 | | 17 587.00 | 17 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 358.00 | | 722 358.00 | 722 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 535.00 | 161 134.00 | 775 401.00 | 936 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 400.00 | 30 400.00 | | 30 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
DG Autres réserves | 256 299.00 | 250 528.00 | | 256 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 395.00 | 40 071.00 | | 118 395.00 |
DL TOTAL (I) | 408 134.00 | 324 040.00 | | 408 134.00 |
DP Provisions pour risques | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21 511.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 554.00 | 36 797.00 | | 40 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 062.00 | 142 493.00 | | 206 062.00 |
EA Autres dettes | 55 102.00 | 49 825.00 | | 55 102.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 965.00 | 9 525.00 | | 60 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 683.00 | 260 152.00 | | 362 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 401.00 | 584 191.00 | | 775 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 683.00 | 260 152.00 | | 362 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 886 705.00 | | 886 705.00 | 886 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 886 705.00 | | 886 705.00 | 886 705.00 |
FM Production stockée | | | -275.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 910 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 253.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 584.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 732 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46.00 | 1 237.00 | | 46.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46.00 | 1 237.00 | | 46.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 063.00 | 729.00 | | 25 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 063.00 | 729.00 | | 25 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 017.00 | 507.00 | | -25 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 360.00 | 5 201.00 | | 36 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 912 210.00 | 697 367.00 | | 912 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 815.00 | 657 296.00 | | 793 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 395.00 | 40 071.00 | | 118 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 792.00 | | 1 503.00 | 212 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118.00 | 214 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118.00 | 80 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 565.00 | | | 83 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 227.00 | | 1 503.00 | 79 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 999.00 | 2 253.00 | 118.00 | 158 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 995.00 | 570.00 | | 82 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 004.00 | 1 683.00 | 118.00 | 76 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 584.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 584.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 584.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 554.00 | 40 554.00 | | 40 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 815.00 | 40 815.00 | | 40 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 904.00 | 68 904.00 | | 68 904.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 961.00 | 23 961.00 | | 23 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 102.00 | 55 102.00 | | 55 102.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 965.00 | 60 965.00 | | 60 965.00 |
UX Autres créances clients | 285 233.00 | 285 233.00 | | 285 233.00 |
VB T. V. A. | 7 091.00 | 7 091.00 | | 7 091.00 |
VC Groupe et associés | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 607.00 | 43 607.00 | | 43 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 587.00 | 17 587.00 | | 17 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 518.00 | 405 518.00 | | 405 518.00 |
VW T.V.A. | 67 828.00 | 67 828.00 | | 67 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 683.00 | 362 683.00 | | 362 683.00 |