| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 72 953.00 | 72 953.00 | | 72 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 646.00 | 43 892.00 | 20 753.00 | 64 646.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 850.00 | | 50 850.00 | 50 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 448.00 | 116 845.00 | 77 603.00 | 194 448.00 |
BN En cours de production de biens | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 117.00 | 2 801.00 | 217 315.00 | 220 117.00 |
BZ Autres créances | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
CF Disponibilités | 446 482.00 | | 446 482.00 | 446 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 361.00 | | 31 361.00 | 31 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 960.00 | 2 801.00 | 701 158.00 | 703 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 408.00 | 119 647.00 | 778 761.00 | 898 408.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 400.00 | 30 400.00 | | 30 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
DG Autres réserves | 256 341.00 | 256 341.00 | | 256 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 751.00 | 63 808.00 | | 88 751.00 |
DL TOTAL (I) | 378 533.00 | 353 590.00 | | 378 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 808.00 | 79 040.00 | | 35 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 755.00 | 32 094.00 | | 30 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 315.00 | 198 562.00 | | 226 315.00 |
EA Autres dettes | 29 386.00 | 18 543.00 | | 29 386.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 966.00 | 30 596.00 | | 77 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 229.00 | 358 834.00 | | 400 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 761.00 | 712 424.00 | | 778 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 229.00 | 358 834.00 | | 400 229.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 808.00 | | | 35 808.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 917 931.00 | | 917 931.00 | 917 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 917 931.00 | | 917 931.00 | 917 931.00 |
FM Production stockée | | | -1 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 919 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 801.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 805 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 814.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | 2 257.00 | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | 2 257.00 | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29.00 | -2 256.00 | | -29.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 034.00 | 17 932.00 | | 26 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 920 720.00 | 805 952.00 | | 920 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 831 969.00 | 742 144.00 | | 831 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 751.00 | 63 808.00 | | 88 751.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 538.00 | | 3 302.00 | 192 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 391.00 | 194 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 391.00 | 64 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 953.00 | | | 72 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 735.00 | | 3 302.00 | 62 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 850.00 | | | 56 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 344.00 | 6 892.00 | 1 391.00 | 111 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 953.00 | | | 72 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 391.00 | 6 892.00 | 1 391.00 | 38 391.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 801.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 801.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 801.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 801.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 755.00 | 30 755.00 | | 30 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 574.00 | 97 574.00 | | 97 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 577.00 | 54 577.00 | | 54 577.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 102.00 | 8 102.00 | | 8 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 386.00 | 29 386.00 | | 29 386.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 966.00 | 77 966.00 | | 77 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 216 755.00 | 216 755.00 | | 216 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
VB T. V. A. | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VI Groupe et associés | 35 808.00 | 35 808.00 | | 35 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 361.00 | 31 361.00 | | 31 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 777.00 | 262 777.00 | | 262 777.00 |
VW T.V.A. | 59 961.00 | 59 961.00 | | 59 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 229.00 | 400 229.00 | | 400 229.00 |