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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 72 953.00 | 72 953.00 | | 72 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 735.00 | 38 391.00 | 24 344.00 | 62 735.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 850.00 | | 50 850.00 | 50 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 538.00 | 111 344.00 | 81 194.00 | 192 538.00 |
BN En cours de production de biens | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 561.00 | | 286 561.00 | 286 561.00 |
BZ Autres créances | 12 843.00 | | 12 843.00 | 12 843.00 |
CF Disponibilités | 304 266.00 | | 304 266.00 | 304 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 561.00 | | 25 561.00 | 25 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 231.00 | | 631 231.00 | 631 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 768.00 | 111 344.00 | 712 424.00 | 823 768.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 400.00 | 30 400.00 | | 30 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
DG Autres réserves | 256 341.00 | 256 299.00 | | 256 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 808.00 | 79 082.00 | | 63 808.00 |
DL TOTAL (I) | 353 590.00 | 368 821.00 | | 353 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 040.00 | 56 395.00 | | 79 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 094.00 | 66 098.00 | | 32 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 562.00 | 202 751.00 | | 198 562.00 |
EA Autres dettes | 18 543.00 | 27 266.00 | | 18 543.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 596.00 | 69 331.00 | | 30 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 834.00 | 421 840.00 | | 358 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 424.00 | 790 661.00 | | 712 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 834.00 | 421 840.00 | | 358 834.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 79 040.00 | | | 79 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 802 265.00 | | 802 265.00 | 802 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 802 265.00 | | 802 265.00 | 802 265.00 |
FM Production stockée | | | -3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 804 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 696.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 170.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 170.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 257.00 | 6 878.00 | | 2 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 257.00 | 6 878.00 | | 2 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 256.00 | -6 708.00 | | -2 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 932.00 | 23 872.00 | | 17 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 952.00 | 882 946.00 | | 805 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 144.00 | 803 864.00 | | 742 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 808.00 | 79 082.00 | | 63 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 122.00 | | 17 989.00 | 213 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 574.00 | 192 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 144.00 | 72 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 430.00 | 62 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 096.00 | | | 79 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 026.00 | | 11 139.00 | 84 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | 6 850.00 | 50 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 221.00 | 5 696.00 | 38 574.00 | 144 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 096.00 | | 6 144.00 | 79 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 125.00 | 5 696.00 | 32 430.00 | 65 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 584.00 | 4 584.00 | |
6T Sur comptes clients | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 946.00 | 4 584.00 | 6 530.00 | 1 946.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 946.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 094.00 | 32 094.00 | | 32 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 193.00 | 75 193.00 | | 75 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 508.00 | 52 508.00 | | 52 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 543.00 | 18 543.00 | | 18 543.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 596.00 | 30 596.00 | | 30 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 283 200.00 | 283 200.00 | | 283 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
VB T. V. A. | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
VI Groupe et associés | 79 040.00 | 79 040.00 | | 79 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 561.00 | 25 561.00 | | 25 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 965.00 | 330 965.00 | | 330 965.00 |
VW T.V.A. | 65 224.00 | 65 224.00 | | 65 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 834.00 | 358 834.00 | | 358 834.00 |