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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83 565.00 | 82 995.00 | 570.00 | 83 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 227.00 | 76 004.00 | 3 223.00 | 79 227.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 792.00 | 158 999.00 | 53 793.00 | 212 792.00 |
BN En cours de production de biens | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 928.00 | | 227 928.00 | 227 928.00 |
BZ Autres créances | 34 399.00 | | 34 399.00 | 34 399.00 |
CF Disponibilités | 246 223.00 | | 246 223.00 | 246 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 572.00 | | 20 572.00 | 20 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 398.00 | | 530 398.00 | 530 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 190.00 | 158 999.00 | 584 191.00 | 743 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 400.00 | 30 400.00 | | 30 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
DG Autres réserves | 250 528.00 | 265 154.00 | | 250 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 071.00 | 19 374.00 | | 40 071.00 |
DL TOTAL (I) | 324 040.00 | 317 969.00 | | 324 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 808.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 511.00 | 15 511.00 | | 21 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 797.00 | 47 366.00 | | 36 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 493.00 | 135 795.00 | | 142 493.00 |
EA Autres dettes | 49 825.00 | 36 339.00 | | 49 825.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 525.00 | 34 240.00 | | 9 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 152.00 | 276 059.00 | | 260 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 191.00 | 594 028.00 | | 584 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 152.00 | 276 059.00 | | 260 152.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 511.00 | | | 21 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 689 312.00 | | 689 312.00 | 689 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 689 312.00 | | 689 312.00 | 689 312.00 |
FM Production stockée | | | -620.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 693 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 467.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 651 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 237.00 | 17 511.00 | | 1 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 237.00 | 17 511.00 | | 1 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 729.00 | 2 035.00 | | 729.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 093.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 729.00 | 3 129.00 | | 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 507.00 | 14 383.00 | | 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 201.00 | 1 494.00 | | 5 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 697 367.00 | 783 147.00 | | 697 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 657 296.00 | 763 773.00 | | 657 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 071.00 | 19 374.00 | | 40 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 905.00 | | 590.00 | 218 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 703.00 | 212 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 703.00 | 83 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 678.00 | | 590.00 | 89 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 227.00 | | | 79 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 235.00 | 2 467.00 | 6 703.00 | 163 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 678.00 | 20.00 | 6 703.00 | 89 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 557.00 | 2 447.00 | | 73 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 528.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 797.00 | 36 797.00 | | 36 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 567.00 | 44 567.00 | | 44 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 456.00 | 49 456.00 | | 49 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 825.00 | 49 825.00 | | 49 825.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 525.00 | 9 525.00 | | 9 525.00 |
UX Autres créances clients | 227 928.00 | | | 227 928.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 371.00 | | | 371.00 |
VB T. V. A. | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
VI Groupe et associés | 21 511.00 | 21 511.00 | | 21 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 895.00 | | | 6 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 139.00 | | | 22 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 572.00 | | | 20 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 900.00 | 282 900.00 | | 282 900.00 |
VW T.V.A. | 44 213.00 | 44 213.00 | | 44 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 152.00 | 260 152.00 | | 260 152.00 |