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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 055.00 | 136 323.00 | 3 731.00 | 140 055.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 341.00 | 309 300.00 | 81 041.00 | 390 341.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 173 578.00 | | 5 173 578.00 | 5 173 578.00 |
AX Avances et acomptes | 39 430.00 | | 39 430.00 | 39 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 536 554.00 | 4 265 624.00 | 8 270 930.00 | 12 536 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 414 158.00 | | 1 414 158.00 | 1 414 158.00 |
BZ Autres créances | 1 840 525.00 | | 1 840 525.00 | 1 840 525.00 |
CF Disponibilités | 340 842.00 | | 340 842.00 | 340 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 248.00 | | 87 248.00 | 87 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 683 775.00 | | 3 683 775.00 | 3 683 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 220 330.00 | 4 265 624.00 | 11 954 706.00 | 16 220 330.00 |
CP Parts à moins d’un an | 950.00 | | | 950.00 |
CR Parts à plus d’un an | 61 109.00 | | | 61 109.00 |
CU Autres participations | 6 792 197.00 | 3 820 000.00 | 2 972 197.00 | 6 792 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 653 280.00 | 3 653 280.00 | | 3 653 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 875 000.00 | 875 000.00 | | 875 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 175 228.00 | 175 228.00 | | 175 228.00 |
DG Autres réserves | 752 139.00 | 1 290 878.00 | | 752 139.00 |
DH Report à nouveau | -48 822.00 | -48 822.00 | | -48 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 815 874.00 | -538 738.00 | | -5 815 874.00 |
DL TOTAL (I) | -409 048.00 | 5 406 826.00 | | -409 048.00 |
DP Provisions pour risques | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 823.00 | 2 347.00 | | 4 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 531 020.00 | 4 586 544.00 | | 8 531 020.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 288 369.00 | | | 288 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 400 686.00 | 1 300 435.00 | | 1 400 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503 410.00 | 638 763.00 | | 503 410.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 594 364.00 | | | 1 594 364.00 |
EA Autres dettes | 7 080.00 | 1 835.00 | | 7 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 329 754.00 | 6 529 926.00 | | 12 329 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 954 706.00 | 11 936 752.00 | | 11 954 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 678 811.00 | 2 094 470.00 | | 3 678 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 591 626.00 | 5 845 520.00 | 6 437 146.00 | 591 626.00 |
FD Production vendue biens | | 3 852.00 | 3 852.00 | |
FG Production vendue services | 1 035 565.00 | 20 677.00 | 1 056 243.00 | 1 035 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 627 191.00 | 5 870 049.00 | 7 497 241.00 | 1 627 191.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 242.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 549 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 514 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 006 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 231 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 085 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 504 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 440.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 505 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 956 070.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 48 182.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 787.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 542.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 820 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131 186.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 959 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 921 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 829 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 285.00 | 2 931.00 | | 3 285.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 999.00 | | | 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 284.00 | 2 931.00 | | 4 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121.00 | 1 587.00 | | 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 617.00 | 124.00 | | 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 738.00 | 1 711.00 | | 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 545.00 | 1 220.00 | | 3 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 934.00 | -12 940.00 | | -9 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 639 690.00 | 4 063 431.00 | | 7 639 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 455 564.00 | 4 602 169.00 | | 13 455 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 815 874.00 | -538 738.00 | | -5 815 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 313 308.00 | | 5 225 202.00 | 7 313 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 793 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 956.00 | 12 536 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 956.00 | 5 603 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 055.00 | | | 140 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 055.00 | | 5 224 252.00 | 381 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 792 197.00 | | 950.00 | 6 792 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 521.00 | 127 440.00 | 1 339.00 | 319 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 629.00 | 11 695.00 | | 124 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 892.00 | 115 746.00 | 1 339.00 | 194 892.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 820 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 820 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 400 686.00 | 1 400 686.00 | | 1 400 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 805.00 | 133 805.00 | | 133 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 260.00 | 157 260.00 | | 157 260.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 594 364.00 | 1 594 364.00 | | 1 594 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UX Autres créances clients | 1 414 158.00 | | | 1 414 158.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 838.00 | | | 838.00 |
VB T. V. A. | 473 866.00 | | | 473 866.00 |
VC Groupe et associés | 91 549.00 | | | 91 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
VI Groupe et associés | 8 531 020.00 | 168 447.00 | 8 362 573.00 | 8 531 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 092.00 | | | 70 092.00 |
VP Divers | 14 108.00 | | | 14 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 190 072.00 | | | 1 190 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 249.00 | | | 87 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 342 883.00 | 3 281 773.00 | 61 109.00 | 3 342 883.00 |
VW T.V.A. | 208 346.00 | 208 346.00 | | 208 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 041 384.00 | 3 678 811.00 | 8 362 573.00 | 12 041 384.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |