| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 292 817.00 | 189 960.00 | 102 857.00 | 292 817.00 |
AH Fonds commercial | 164 705.00 | 164 705.00 | | 164 705.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 263 786.00 | 88 154.00 | 8 175 631.00 | 8 263 786.00 |
AN Terrains | 1 167 116.00 | 4 150.00 | 1 162 966.00 | 1 167 116.00 |
AP Constructions | 10 558 472.00 | 1 912 713.00 | 8 645 759.00 | 10 558 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 980 023.00 | 3 878 685.00 | 3 101 338.00 | 6 980 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 523 330.00 | 897 738.00 | 1 625 592.00 | 2 523 330.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 612.00 | | 29 612.00 | 29 612.00 |
AX Avances et acomptes | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 127 551.00 | | 8 127 551.00 | 8 127 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 286.00 | 16 708.00 | 17 578.00 | 34 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 704 701.00 | 8 306 557.00 | 31 398 144.00 | 39 704 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 944 619.00 | 289 198.00 | 26 655 421.00 | 26 944 619.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 795 376.00 | | 795 376.00 | 795 376.00 |
BT Marchandises | 310 557.00 | | 310 557.00 | 310 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 108.00 | | 27 108.00 | 27 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 457 463.00 | 169 070.00 | 1 288 392.00 | 1 457 463.00 |
BZ Autres créances | 1 793 931.00 | | 1 793 931.00 | 1 793 931.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61.00 | 30.00 | 30.00 | 61.00 |
CF Disponibilités | 982 172.00 | | 982 172.00 | 982 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226 872.00 | | 226 872.00 | 226 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 538 157.00 | 458 299.00 | 32 079 858.00 | 32 538 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 242 858.00 | 8 764 856.00 | 63 478 002.00 | 72 242 858.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 1 319 662.00 | 940 605.00 | 379 057.00 | 1 319 662.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 240 899.00 | 213 139.00 | 27 760.00 | 240 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 653 280.00 | 3 653 280.00 | | 3 653 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 875 000.00 | 875 000.00 | | 875 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 175 229.00 | 175 229.00 | | 175 229.00 |
DG Autres réserves | 752 140.00 | 752 140.00 | | 752 140.00 |
DH Report à nouveau | -12 235 615.00 | -6 107 841.00 | | -12 235 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 701 743.00 | -6 127 774.00 | | -8 701 743.00 |
DL TOTAL (I) | -15 481 709.00 | -6 779 966.00 | | -15 481 709.00 |
DP Provisions pour risques | 508 733.00 | 400 000.00 | | 508 733.00 |
DQ Provisions pour charges | 241 408.00 | 169 595.00 | | 241 408.00 |
DR TOTAL (IV) | 750 141.00 | 569 595.00 | | 750 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 591.00 | 6 818.00 | | 2 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 387 502.00 | 47 442 066.00 | | 74 387 502.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 628.00 | 206 586.00 | | 21 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 489 306.00 | 3 052 187.00 | | 2 489 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 199 685.00 | 882 902.00 | | 1 199 685.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 002 635.00 | | |
EA Autres dettes | 108 858.00 | 14 424.00 | | 108 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 209 571.00 | 52 607 617.00 | | 78 209 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 478 002.00 | 46 397 246.00 | | 63 478 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 822 069.00 | 52 607 617.00 | | 3 822 069.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 880 299.00 | 1 729 384.00 | 2 609 683.00 | 880 299.00 |
FD Production vendue biens | 2 701 440.00 | 5 903 741.00 | 8 605 181.00 | 2 701 440.00 |
FG Production vendue services | 506 920.00 | 24 741.00 | 531 661.00 | 506 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 088 658.00 | 7 657 866.00 | 11 746 524.00 | 4 088 658.00 |
FM Production stockée | | | -284 243.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 491 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 965 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 777 805.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 240 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 142 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -658 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 256 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 422 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 170 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 983 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 006 590.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 708.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 317 851.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 343 733.00 | |
GE Autres charges | | | 155 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 176 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 211 478.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 23 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 190.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 14 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 727.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 940 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 039 968.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 009 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 992 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 180 592.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 981.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 317 699.00 | 519 704.00 | | 6 317 699.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 537 699.00 | 524 685.00 | | 6 537 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240 213.00 | 2 243.00 | | 240 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 818 638.00 | 908 950.00 | | 6 818 638.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 257.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 058 851.00 | 922 449.00 | | 7 058 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -521 151.00 | -397 765.00 | | -521 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -31 069.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 543 218.00 | 12 854 910.00 | | 18 543 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 244 961.00 | 18 982 683.00 | | 27 244 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 701 743.00 | -6 127 774.00 | | -8 701 743.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 632.00 | 12 561.00 | | 10 632.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 817 003.00 | -4 581 195.00 | 9 930 027.00 | 41 817 003.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 205 679.00 | 35 220.00 | | 205 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 413.00 | 9 481 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49 309.00 | 7 411 825.00 | 39 704 701.00 | 49 309.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 240 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 036 426.00 | 8 721 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 49 309.00 | 6 371 986.00 | 21 260 995.00 | 49 309.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 642 844.00 | 5 098 147.00 | 16 742.00 | 4 642 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 679 459.00 | 1 698 753.00 | 2 304 078.00 | 23 679 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 289 021.00 | -11 413 315.00 | 7 609 207.00 | 13 289 021.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 29 612.00 | | | 29 612.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 356 563.00 | 1 845 136.00 | 17 161.00 | 5 356 563.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 159 414.00 | 53 725.00 | | 159 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184 055.00 | 94 059.00 | | 184 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 013 094.00 | 1 697 352.00 | 17 161.00 | 5 013 094.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 167 080.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 569 595.00 | 463 593.00 | 283 047.00 | 569 595.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 105 000.00 | 59 705.00 | | 105 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 258 867.00 | 289 198.00 | 258 867.00 | 258 867.00 |
6T Sur comptes clients | 157 102.00 | 36 299.00 | 24 330.00 | 157 102.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30.00 | | | 30.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 976 000.00 | 1 342 516.00 | 8 738 198.00 | 8 976 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 545 595.00 | 1 806 109.00 | 9 021 245.00 | 9 545 595.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 865 504.00 | 346 244.00 | |
UG ‐ Financières | | 940 605.00 | 8 455 001.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 220 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 489 306.00 | 2 489 306.00 | | 2 489 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 338 678.00 | 338 678.00 | | 338 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 102.00 | 289 102.00 | | 289 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 858.00 | 108 858.00 | | 108 858.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 127 551.00 | | | 8 127 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 286.00 | | | 34 286.00 |
UX Autres créances clients | 1 271 528.00 | | | 1 271 528.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 743.00 | | | 743.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 124.00 | | | 7 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 185 934.00 | | | 185 934.00 |
VB T. V. A. | 157 401.00 | | | 157 401.00 |
VC Groupe et associés | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VI Groupe et associés | 74 137 502.00 | | | 74 137 502.00 |
VP Divers | 47 650.00 | | | 47 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 299 640.00 | 299 640.00 | | 299 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 578 825.00 | | | 1 578 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226 872.00 | | | 226 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 640 103.00 | 3 478 266.00 | 8 161 837.00 | 11 640 103.00 |
VW T.V.A. | 272 265.00 | 272 265.00 | | 272 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 187 942.00 | 3 800 440.00 | 250 000.00 | 78 187 942.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |