| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 281 775.00 | 275 443.00 | 6 332.00 | 281 775.00 |
AH Fonds commercial | 164 705.00 | 164 705.00 | | 164 705.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 263 786.00 | | 8 263 786.00 | 8 263 786.00 |
AN Terrains | 1 167 116.00 | 4 150.00 | 1 162 966.00 | 1 167 116.00 |
AP Constructions | 10 578 371.00 | 2 317 869.00 | 8 260 502.00 | 10 578 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 963 452.00 | 4 236 004.00 | 2 727 448.00 | 6 963 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 505 558.00 | 989 263.00 | 1 516 295.00 | 2 505 558.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 9 518 079.00 | 1 633 551.00 | 7 884 529.00 | 9 518 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 674.00 | 16 708.00 | 22 966.00 | 39 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 043 079.00 | 10 868 517.00 | 30 174 562.00 | 41 043 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 069 126.00 | 270 804.00 | 27 798 322.00 | 28 069 126.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 515 585.00 | | 515 585.00 | 515 585.00 |
BT Marchandises | 364 855.00 | | 364 855.00 | 364 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81 334.00 | | 81 334.00 | 81 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 613 588.00 | 154 441.00 | 1 459 147.00 | 1 613 588.00 |
BZ Autres créances | 1 630 223.00 | | 1 630 223.00 | 1 630 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
CF Disponibilités | 391 662.00 | | 391 662.00 | 391 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 229 094.00 | | 229 094.00 | 229 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 895 526.00 | 425 306.00 | 32 470 220.00 | 32 895 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 938 604.00 | 11 293 823.00 | 62 644 782.00 | 73 938 604.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 1 319 662.00 | 1 000 000.00 | 319 662.00 | 1 319 662.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 240 899.00 | 230 824.00 | 10 076.00 | 240 899.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000 000.00 | 3 653 280.00 | | 12 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 875 000.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 118 291.00 | 175 229.00 | | 118 291.00 |
DG Autres réserves | | 752 140.00 | | |
DH Report à nouveau | | -12 235 615.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 814 466.00 | -8 701 743.00 | | -4 814 466.00 |
DL TOTAL (I) | 7 303 825.00 | -15 481 709.00 | | 7 303 825.00 |
DP Provisions pour risques | 123 884.00 | 508 733.00 | | 123 884.00 |
DQ Provisions pour charges | 246 087.00 | 241 408.00 | | 246 087.00 |
DR TOTAL (IV) | 369 970.00 | 750 141.00 | | 369 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 429.00 | 2 591.00 | | 4 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 359 993.00 | 74 387 502.00 | | 50 359 993.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 226.00 | 21 628.00 | | 18 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 477 499.00 | 2 489 306.00 | | 3 477 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 816 654.00 | 1 199 685.00 | | 816 654.00 |
EA Autres dettes | 294 186.00 | 108 858.00 | | 294 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 970 987.00 | 78 209 571.00 | | 54 970 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 644 782.00 | 63 478 002.00 | | 62 644 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 610 994.00 | 3 822 069.00 | | 4 610 994.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 567 548.00 | 1 851 828.00 | 2 419 376.00 | 567 548.00 |
FD Production vendue biens | 2 166 805.00 | 5 443 005.00 | 7 609 810.00 | 2 166 805.00 |
FG Production vendue services | 150 088.00 | 120 611.00 | 270 699.00 | 150 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 884 441.00 | 7 415 444.00 | 10 299 885.00 | 2 884 441.00 |
FM Production stockée | | | -279 791.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 536 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 556 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 196 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 752 916.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 124 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 075 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 409 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 046 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 917 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 976 958.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 164.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 679.00 | |
GE Autres charges | | | 108 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 359 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 803 094.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123 699.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 676.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 692 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 067 802.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 768 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 639 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 435 026.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 587.00 | 145 210.00 | | 68 587.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 85 640.00 | 86 727.00 | | 85 640.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 143.00 | | | 51 143.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 105.00 | | | 36 105.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 220 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 248.00 | 6 537 699.00 | | 87 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | 240 213.00 | | 78.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 466 610.00 | 6 818 638.00 | | 466 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 466 688.00 | 7 058 851.00 | | 466 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -379 440.00 | -521 151.00 | | -379 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 780 894.00 | 18 543 218.00 | | 10 780 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 595 360.00 | 27 244 961.00 | | 15 595 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 814 466.00 | -8 701 743.00 | | -4 814 466.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 193.00 | 10 632.00 | | 10 193.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 704 701.00 | | 1 485 302.00 | 39 704 701.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 240 899.00 | | | 240 899.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 418.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 417.00 | 10 877 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 054.00 | 114 870.00 | 41 043 079.00 | 32 054.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 240 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 041.00 | 8 710 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 054.00 | 99 411.00 | 21 214 497.00 | 32 054.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 721 307.00 | | | 8 721 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 260 995.00 | | 84 968.00 | 21 260 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 481 499.00 | | 1 400 334.00 | 9 481 499.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 184 538.00 | 976 958.00 | 107 944.00 | 7 184 538.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 213 139.00 | 17 685.00 | | 213 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 278 114.00 | 8 371.00 | 11 041.00 | 278 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 693 286.00 | 950 902.00 | 96 902.00 | 6 693 286.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 750 141.00 | 54 679.00 | 434 849.00 | 750 141.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 477 499.00 | 3 477 499.00 | | 3 477 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 257 780.00 | 257 780.00 | | 257 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 510.00 | 273 510.00 | | 273 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294 186.00 | 294 186.00 | | 294 186.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 518 079.00 | | 9 518 079.00 | 9 518 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 674.00 | | 39 674.00 | 39 674.00 |
UX Autres créances clients | 1 442 398.00 | 1 442 398.00 | | 1 442 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 171 189.00 | 171 189.00 | | 171 189.00 |
VB T. V. A. | 254 732.00 | 254 732.00 | | 254 732.00 |
VC Groupe et associés | 123 699.00 | 123 699.00 | | 123 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
VI Groupe et associés | 50 109 993.00 | | | 50 109 993.00 |
VP Divers | 68 221.00 | 68 221.00 | | 68 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254 475.00 | 254 475.00 | | 254 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 183 571.00 | 1 183 571.00 | | 1 183 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229 094.00 | 229 094.00 | | 229 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 030 658.00 | 3 472 905.00 | 9 557 753.00 | 13 030 658.00 |
VW T.V.A. | 30 890.00 | 30 890.00 | | 30 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 952 761.00 | 4 592 768.00 | 250 000.00 | 54 952 761.00 |