| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 281 775.00 | 279 487.00 | 2 288.00 | 281 775.00 |
AH Fonds commercial | 164 705.00 | 164 705.00 | | 164 705.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 263 786.00 | | 8 263 786.00 | 8 263 786.00 |
AN Terrains | 1 144 372.00 | 4 150.00 | 1 140 222.00 | 1 144 372.00 |
AP Constructions | 10 603 018.00 | 3 125 516.00 | 7 477 502.00 | 10 603 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 248 230.00 | 5 090 902.00 | 2 157 327.00 | 7 248 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 571 762.00 | 1 198 733.00 | 1 373 028.00 | 2 571 762.00 |
AV Immobilisations en cours | 203 028.00 | | 203 028.00 | 203 028.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 4 492 104.00 | | 4 492 104.00 | 4 492 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 474.00 | 16 708.00 | 28 766.00 | 45 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 578 815.00 | 11 524 108.00 | 27 054 708.00 | 38 578 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 403 409.00 | 161 091.00 | 28 242 318.00 | 28 403 409.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 640 225.00 | | 640 225.00 | 640 225.00 |
BT Marchandises | 345 939.00 | | 345 939.00 | 345 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 419 228.00 | | 419 228.00 | 419 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 959 702.00 | 194 239.00 | 1 765 464.00 | 1 959 702.00 |
BZ Autres créances | 978 681.00 | | 978 681.00 | 978 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
CF Disponibilités | 559 195.00 | | 559 195.00 | 559 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183 219.00 | | 183 219.00 | 183 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 489 660.00 | 355 391.00 | 33 134 269.00 | 33 489 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 068 475.00 | 11 879 498.00 | 60 188 977.00 | 72 068 475.00 |
CU Autres participations | 3 319 662.00 | 1 403 006.00 | 1 916 656.00 | 3 319 662.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 240 899.00 | 240 899.00 | | 240 899.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 | | 12 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 890 502.00 | -4 696 174.00 | | -8 890 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 852 255.00 | -4 194 326.00 | | -3 852 255.00 |
DL TOTAL (I) | -742 757.00 | 3 109 498.00 | | -742 757.00 |
DP Provisions pour risques | 648 500.00 | 219 884.00 | | 648 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 209 526.00 | 267 654.00 | | 209 526.00 |
DR TOTAL (IV) | 858 026.00 | 487 538.00 | | 858 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 767.00 | 3 336.00 | | 3 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 121 156.00 | 51 571 788.00 | | 52 121 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 087 379.00 | 5 362 982.00 | | 7 087 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 861 407.00 | 1 029 591.00 | | 861 407.00 |
EA Autres dettes | | 47 370.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 60 073 708.00 | 58 015 066.00 | | 60 073 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 188 977.00 | 61 612 102.00 | | 60 188 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 321 039.00 | 7 343 278.00 | | 8 321 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 413 771.00 | 1 728 477.00 | 2 142 248.00 | 413 771.00 |
FD Production vendue biens | 1 566 845.00 | 5 961 366.00 | 7 528 211.00 | 1 566 845.00 |
FG Production vendue services | 192 724.00 | 122 411.00 | 315 135.00 | 192 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 173 340.00 | 7 812 254.00 | 9 985 594.00 | 2 173 340.00 |
FM Production stockée | | | -238 921.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 411 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 160 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 553 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 144 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 489 510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 460 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 422 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 518 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 927 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 619 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 944 435.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 648 500.00 | |
GE Autres charges | | | 104 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 846 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 685 885.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | -13 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123 717.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 239 267.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 381 451.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 403 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 796 383.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 207 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 826 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 525 635.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 153 523.00 | 68 384.00 | | 153 523.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 103 307.00 | 82 626.00 | | 103 307.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | 272 266.00 | | 20 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 122 000.00 | 9 000.00 | | 122 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 128.00 | | | 58 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 128.00 | 281 266.00 | | 200 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 348.00 | 2 971.00 | | 66 348.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 460 400.00 | 483 144.00 | | 460 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 526 748.00 | 486 115.00 | | 526 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -326 620.00 | -204 849.00 | | -326 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 729 215.00 | 11 458 926.00 | | 13 729 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 581 470.00 | 15 653 252.00 | | 17 581 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 852 255.00 | -4 194 326.00 | | -3 852 255.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 298.00 | 10 174.00 | | 10 298.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 258 993.00 | | 214 459.00 | 42 258 993.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 240 899.00 | | | 240 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 879 734.00 | 7 857 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 763.00 | 3 885 874.00 | 38 578 815.00 | 8 763.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 240 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 710 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 763.00 | 6 140.00 | 21 770 410.00 | 8 763.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 710 266.00 | | | 8 710 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 577 653.00 | | 207 659.00 | 21 577 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 730 175.00 | | 6 800.00 | 11 730 175.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 995 253.00 | 944 436.00 | 1.00 | 8 995 253.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 240 899.00 | | | 240 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 279 487.00 | | | 279 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 474 866.00 | 944 436.00 | 1.00 | 8 474 866.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 255 976.00 | | 3 239 267.00 | 3 255 976.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 487 538.00 | 648 500.00 | 278 012.00 | 487 538.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 164 705.00 | | | 164 705.00 |
6N Sur stocks et en cours | 198 826.00 | | 37 735.00 | 198 826.00 |
6T Sur comptes clients | 181 239.00 | 13 000.00 | | 181 239.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 61.00 | | | 61.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 800 807.00 | 416 006.00 | 3 277 002.00 | 4 800 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 288 344.00 | 1 064 506.00 | 3 555 014.00 | 5 288 344.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 661 500.00 | 257 619.00 | |
UG ‐ Financières | | 403 006.00 | 3 239 267.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 58 128.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 830 332.00 | 368 487.00 | 461 845.00 | 830 332.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 087 379.00 | 7 087 379.00 | | 7 087 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 250 646.00 | 250 646.00 | | 250 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 363 396.00 | 363 396.00 | | 363 396.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 492 104.00 | | 4 492 104.00 | 4 492 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 474.00 | | 45 474.00 | 45 474.00 |
UX Autres créances clients | 1 764 820.00 | 1 764 820.00 | | 1 764 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 569.00 | 6 569.00 | | 6 569.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 194 882.00 | 194 882.00 | | 194 882.00 |
VB T. V. A. | 307 073.00 | 307 073.00 | | 307 073.00 |
VC Groupe et associés | 123 689.00 | 123 689.00 | | 123 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
VI Groupe et associés | 51 290 824.00 | | | 51 290 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 319 668.00 | | | 319 668.00 |
VP Divers | 36 827.00 | 36 827.00 | | 36 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195 819.00 | 195 819.00 | | 195 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 504 030.00 | 504 030.00 | | 504 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183 219.00 | 183 219.00 | | 183 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 659 181.00 | 3 121 603.00 | 4 537 578.00 | 7 659 181.00 |
VW T.V.A. | 51 545.00 | 51 545.00 | | 51 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 073 708.00 | 8 321 039.00 | 461 845.00 | 60 073 708.00 |