| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 185 632.00 | 184 054.00 | 1 577.00 | 185 632.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 352 211.00 | | 4 352 211.00 | 4 352 211.00 |
AN Terrains | 1 167 116.00 | 4 149.00 | 1 162 966.00 | 1 167 116.00 |
AP Constructions | 10 422 848.00 | 1 462 470.00 | 8 960 378.00 | 10 422 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 346 433.00 | 2 832 858.00 | 2 513 574.00 | 5 346 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 441 470.00 | 713 615.00 | 1 727 854.00 | 2 441 470.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 299 514.00 | | 4 299 514.00 | 4 299 514.00 |
AX Avances et acomptes | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 418.00 | | 4 418.00 | 4 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 817 002.00 | 13 916 564.00 | 27 900 438.00 | 41 817 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 292 972.00 | 258 866.00 | 1 034 105.00 | 1 292 972.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 148 293.00 | | 11 148 293.00 | 11 148 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108 970.00 | | 108 970.00 | 108 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 225 065.00 | 157 101.00 | 2 067 963.00 | 2 225 065.00 |
BZ Autres créances | 3 565 563.00 | | 3 565 563.00 | 3 565 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
CF Disponibilités | 298 596.00 | | 298 596.00 | 298 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 273 314.00 | | 273 314.00 | 273 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 912 806.00 | 415 998.00 | 18 496 807.00 | 18 912 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 729 809.00 | 14 332 562.00 | 46 397 246.00 | 60 729 809.00 |
CR Parts à plus d’un an | 144 536.00 | | | 144 536.00 |
CU Autres participations | 13 284 602.00 | 8 455 000.00 | 4 829 601.00 | 13 284 602.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 205 679.00 | 159 414.00 | 46 265.00 | 205 679.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 653 280.00 | 3 653 280.00 | | 3 653 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 875 000.00 | 875 000.00 | | 875 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 175 228.00 | 175 228.00 | | 175 228.00 |
DG Autres réserves | 752 139.00 | 752 139.00 | | 752 139.00 |
DH Report à nouveau | -6 107 840.00 | -48 822.00 | | -6 107 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 127 773.00 | -5 815 874.00 | | -6 127 773.00 |
DL TOTAL (I) | -6 779 965.00 | -409 048.00 | | -6 779 965.00 |
DP Provisions pour risques | 400 000.00 | 34 000.00 | | 400 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 169 595.00 | | | 169 595.00 |
DR TOTAL (IV) | 569 595.00 | 34 000.00 | | 569 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 817.00 | 4 823.00 | | 6 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 442 066.00 | 8 531 020.00 | | 47 442 066.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 206 585.00 | 288 369.00 | | 206 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 052 187.00 | 1 400 686.00 | | 3 052 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 882 901.00 | 503 410.00 | | 882 901.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 002 634.00 | 1 594 364.00 | | 1 002 634.00 |
EA Autres dettes | 14 423.00 | 7 080.00 | | 14 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 607 617.00 | 12 329 754.00 | | 52 607 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 397 246.00 | 11 954 706.00 | | 46 397 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 713 130.00 | 3 678 811.00 | | 5 713 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 2 639 440.00 | 7 969 820.00 | 10 609 260.00 | 2 639 440.00 |
FG Production vendue services | 1 637 515.00 | 8 088.00 | 1 645 603.00 | 1 637 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 276 955.00 | 7 977 908.00 | 12 254 863.00 | 4 276 955.00 |
FM Production stockée | | | -466 243.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 234 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 023 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 465 574.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -439 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 565 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 339 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 926 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 836 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 713 441.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 105 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 316 780.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 141 000.00 | |
GE Autres charges | | | 65 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 036 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 013 449.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 24 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 273 217.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 282 665.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 977 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 065 124.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 054 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 772 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 761 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 980.00 | 3 285.00 | | 4 980.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 519 703.00 | 999.00 | | 519 703.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 524 684.00 | 4 284.00 | | 524 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 242.00 | 121.00 | | 2 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 908 949.00 | 617.00 | | 908 949.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 256.00 | | | 11 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 922 449.00 | 738.00 | | 922 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -397 764.00 | 3 545.00 | | -397 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 069.00 | -9 934.00 | | -31 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 127 773.00 | -5 815 874.00 | | -6 127 773.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 560.00 | | | 12 560.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 536 555.00 | | 19 530 858.00 | 12 536 555.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 51 078.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 519 653.00 | 7 048.00 | 13 289 021.00 | 6 519 653.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 899 064.00 | 639 529.00 | 41 817 003.00 | 10 899 064.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 205 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 642 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 379 411.00 | 632 481.00 | 23 679 459.00 | 4 379 411.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 056.00 | | 4 355 342.00 | 140 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 603 351.00 | | 14 120 329.00 | 5 603 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 793 148.00 | | 1 004 109.00 | 6 793 148.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 624.00 | 5 101 053.00 | 190 114.00 | 445 624.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 159 415.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 324.00 | 47 731.00 | | 136 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 300.00 | 4 893 908.00 | 190 114.00 | 309 300.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 000.00 | 888 493.00 | 352 898.00 | 34 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 105 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 258 867.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 157 102.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 30.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 820 000.00 | 5 162 096.00 | 6 097.00 | 3 820 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 854 000.00 | 6 050 589.00 | 358 995.00 | 3 854 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 052 187.00 | 3 052 187.00 | | 3 052 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 550.00 | 214 550.00 | | 214 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 344.00 | 233 344.00 | | 233 344.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 002 634.00 | 1 002 634.00 | | 1 002 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 423.00 | 14 423.00 | | 14 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
UX Autres créances clients | 2 067 149.00 | | | 2 067 149.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 157 915.00 | | | 157 915.00 |
VB T. V. A. | 699 100.00 | | | 699 100.00 |
VC Groupe et associés | 144 536.00 | | | 144 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 817.00 | 6 817.00 | | 6 817.00 |
VI Groupe et associés | 46 942 066.00 | 754 165.00 | 46 187 901.00 | 46 942 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 338.00 | | | 58 338.00 |
VP Divers | 43 385.00 | | | 43 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 280.00 | 121 280.00 | | 121 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 614 954.00 | | | 2 614 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 273 314.00 | | | 273 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 068 360.00 | 5 919 406.00 | 148 954.00 | 6 068 360.00 |
VW T.V.A. | 313 726.00 | 313 726.00 | | 313 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 401 031.00 | 5 713 130.00 | 46 687 901.00 | 52 401 031.00 |