| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 281 775.00 | 279 487.00 | 2 288.00 | 281 775.00 |
AH Fonds commercial | 164 705.00 | 164 705.00 | | 164 705.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 263 786.00 | | 8 263 786.00 | 8 263 786.00 |
AN Terrains | 1 144 372.00 | 4 150.00 | 1 140 222.00 | 1 144 372.00 |
AP Constructions | 10 597 938.00 | 2 721 234.00 | 7 876 704.00 | 10 597 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 207 660.00 | 4 652 772.00 | 2 554 888.00 | 7 207 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 553 013.00 | 1 096 711.00 | 1 456 302.00 | 2 553 013.00 |
AV Immobilisations en cours | 68 530.00 | | 68 530.00 | 68 530.00 |
AX Avances et acomptes | 6 140.00 | | 6 140.00 | 6 140.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 371 838.00 | 3 239 267.00 | 7 132 571.00 | 10 371 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 674.00 | 16 708.00 | 21 966.00 | 38 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 258 993.00 | 13 415 934.00 | 28 843 059.00 | 42 258 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 864 194.00 | 198 826.00 | 28 665 368.00 | 28 864 194.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 793 658.00 | | 793 658.00 | 793 658.00 |
BT Marchandises | 575 873.00 | | 575 873.00 | 575 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 155 008.00 | | 155 008.00 | 155 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 752 645.00 | 181 239.00 | 571 406.00 | 752 645.00 |
BZ Autres créances | 928 579.00 | | 928 579.00 | 928 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 061.00 | 61.00 | 600 000.00 | 600 061.00 |
CF Disponibilités | 337 028.00 | | 337 028.00 | 337 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 123.00 | | 142 123.00 | 142 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 149 168.00 | 380 126.00 | 32 769 043.00 | 33 149 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 408 161.00 | 13 796 060.00 | 61 612 102.00 | 75 408 161.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 1 319 662.00 | 1 000 000.00 | 319 662.00 | 1 319 662.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 240 899.00 | 240 899.00 | | 240 899.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 | | 12 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 118 291.00 | | |
DH Report à nouveau | -4 696 175.00 | | | -4 696 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 194 326.00 | -4 814 466.00 | | -4 194 326.00 |
DL TOTAL (I) | 3 109 498.00 | 7 303 825.00 | | 3 109 498.00 |
DP Provisions pour risques | 219 884.00 | 123 884.00 | | 219 884.00 |
DQ Provisions pour charges | 267 654.00 | 246 087.00 | | 267 654.00 |
DR TOTAL (IV) | 487 538.00 | 369 970.00 | | 487 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 336.00 | 4 429.00 | | 3 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 571 788.00 | 50 359 993.00 | | 51 571 788.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 226.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 362 982.00 | 3 477 499.00 | | 5 362 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 029 591.00 | 816 654.00 | | 1 029 591.00 |
EA Autres dettes | 47 370.00 | 294 186.00 | | 47 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 015 066.00 | 54 970 987.00 | | 58 015 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 612 102.00 | 62 644 782.00 | | 61 612 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 343 278.00 | 4 610 994.00 | | 7 343 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 818 498.00 | 2 918 044.00 | 3 736 542.00 | 818 498.00 |
FD Production vendue biens | 1 568 391.00 | 5 074 649.00 | 6 643 040.00 | 1 568 391.00 |
FG Production vendue services | 203 587.00 | 109 724.00 | 313 311.00 | 203 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 590 476.00 | 8 102 417.00 | 10 692 893.00 | 2 590 476.00 |
FM Production stockée | | | 104 059.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 207 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 018 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 913 443.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -385 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 220 223.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -795 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 647 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 379 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 843 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 813 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 943 687.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 705.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 182 567.00 | |
GE Autres charges | | | 85 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 878 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 860 205.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 28 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122 203.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 184.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 605 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 670 418.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 288 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 158 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 989 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 384.00 | 68 587.00 | | 68 384.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 82 626.00 | 85 640.00 | | 82 626.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 272 266.00 | 51 143.00 | | 272 266.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 36 105.00 | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 281 266.00 | 87 248.00 | | 281 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 971.00 | 78.00 | | 2 971.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 483 144.00 | 466 610.00 | | 483 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 486 115.00 | 466 688.00 | | 486 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -204 849.00 | -379 440.00 | | -204 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 458 926.00 | 10 780 894.00 | | 11 458 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 653 252.00 | 15 595 360.00 | | 15 653 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 194 326.00 | -4 814 466.00 | | -4 194 326.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 174.00 | 10 193.00 | | 10 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 043 079.00 | | 1 241 645.00 | 41 043 079.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 240 899.00 | | | 240 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 11 730 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 731.00 | 42 258 993.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 240 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 710 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 731.00 | 21 577 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 710 266.00 | | | 8 710 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 214 497.00 | | 387 886.00 | 21 214 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 877 416.00 | | 853 759.00 | 10 877 416.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 68 530.00 | | | 68 530.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 053 552.00 | 943 687.00 | 1 987.00 | 8 053 552.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 230 824.00 | 10 076.00 | | 230 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 275 443.00 | 4 044.00 | | 275 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 547 285.00 | 929 567.00 | 1 986.00 | 7 547 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 650 259.00 | 1 605 717.00 | | 1 650 259.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 369 970.00 | 182 567.00 | 65 000.00 | 369 970.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 164 705.00 | | | 164 705.00 |
6N Sur stocks et en cours | 270 804.00 | | 71 978.00 | 270 804.00 |
6T Sur comptes clients | 154 441.00 | 28 705.00 | 1 907.00 | 154 441.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 61.00 | | | 61.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 240 270.00 | 1 634 422.00 | 73 885.00 | 3 240 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 610 241.00 | 1 816 989.00 | 138 885.00 | 3 610 241.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 211 272.00 | 138 885.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 605 717.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 150 000.00 | 900 000.00 | 250 000.00 | 1 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 362 982.00 | 5 362 982.00 | | 5 362 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 336 814.00 | 336 814.00 | | 336 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 464 937.00 | 464 937.00 | | 464 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 370.00 | 47 370.00 | | 47 370.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 371 838.00 | | 10 371 838.00 | 10 371 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 674.00 | | 38 674.00 | 38 674.00 |
UX Autres créances clients | 557 762.00 | 557 762.00 | | 557 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 194 882.00 | 194 882.00 | | 194 882.00 |
VB T. V. A. | 207 973.00 | 207 973.00 | | 207 973.00 |
VC Groupe et associés | 122 090.00 | 122 090.00 | | 122 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VI Groupe et associés | 50 421 788.00 | | | 50 421 788.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VP Divers | 9 986.00 | 9 986.00 | | 9 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215 096.00 | 215 096.00 | | 215 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 587 431.00 | 587 431.00 | | 587 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 123.00 | 142 123.00 | | 142 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 233 859.00 | 1 823 347.00 | 10 410 512.00 | 12 233 859.00 |
VW T.V.A. | 12 744.00 | 12 744.00 | | 12 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 015 066.00 | 7 343 278.00 | 250 000.00 | 58 015 066.00 |