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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 039.00 | 19 307.00 | 6 732.00 | 26 039.00 |
AH Fonds commercial | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 804.00 | 163 038.00 | 32 766.00 | 195 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 045.00 | 88 265.00 | 79 780.00 | 168 045.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 242.00 | 270 611.00 | 168 631.00 | 439 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 296 792.00 | | 296 792.00 | 296 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 421 245.00 | | 421 245.00 | 421 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 352 522.00 | 58 897.00 | 1 293 625.00 | 1 352 522.00 |
BZ Autres créances | 80 511.00 | | 80 511.00 | 80 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 719 455.00 | | 719 455.00 | 719 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 606.00 | | 10 606.00 | 10 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 131 131.00 | 58 897.00 | 3 072 234.00 | 3 131 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 570 373.00 | 329 508.00 | 3 240 865.00 | 3 570 373.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 360 699.00 | 315 079.00 | | 360 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 010.00 | 175 620.00 | | 320 010.00 |
DL TOTAL (I) | 693 909.00 | 503 899.00 | | 693 909.00 |
DP Provisions pour risques | 72 000.00 | 7 500.00 | | 72 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 000.00 | 7 500.00 | | 72 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 743.00 | 24 284.00 | | 42 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 995.00 | 55 838.00 | | 227 995.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 651 666.00 | | | 1 651 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 424.00 | 590 586.00 | | 191 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 557.00 | 154 828.00 | | 291 557.00 |
EA Autres dettes | 6 316.00 | 489.00 | | 6 316.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 256.00 | 1 885 898.00 | | 63 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 474 956.00 | 2 711 922.00 | | 2 474 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 240 865.00 | 3 223 321.00 | | 3 240 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 972 278.00 | | 6 972 278.00 | 6 972 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 998 377.00 | | 6 998 377.00 | 6 998 377.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 033 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 115 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 627 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 935.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 583 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 450 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 458 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 916.00 | 40 579.00 | | 9 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 940.00 | 8 529.00 | | 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 977.00 | 32 050.00 | | 8 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 921.00 | 74 147.00 | | 147 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 053 583.00 | 4 184 152.00 | | 7 053 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 733 573.00 | 4 008 532.00 | | 6 733 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 010.00 | 175 620.00 | | 320 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 808.00 | | 49 434.00 | 392 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 000.00 | | 439 242.00 | 3 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | | 363 849.00 | 3 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 219.00 | | 4 408.00 | 58 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 573.00 | | 32 276.00 | 334 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | 12 750.00 | 16.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 847.00 | 50 764.00 | | 219 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 985.00 | 6 322.00 | | 12 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 862.00 | 44 442.00 | | 206 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 500.00 | 72 000.00 | 7 500.00 | 7 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 500.00 | 72 000.00 | 7 500.00 | 7 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 171.00 | 30 835.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 424.00 | 191 424.00 | | 191 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 880.00 | 191 880.00 | | 191 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 555.00 | 80 555.00 | | 80 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 316.00 | 6 316.00 | | 6 316.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 256.00 | 63 256.00 | | 63 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 287 825.00 | | | 1 287 825.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | | | 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 697.00 | | | 64 697.00 |
VB T. V. A. | 57 772.00 | | | 57 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 743.00 | 23 692.00 | 19 051.00 | 42 743.00 |
VI Groupe et associés | 227 995.00 | 227 995.00 | | 227 995.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 148.00 | | | 22 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 221.00 | 12 221.00 | | 12 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 072.00 | | | 18 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 606.00 | | | 10 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 446 389.00 | 1 443 639.00 | 2 750.00 | 1 446 389.00 |
VW T.V.A. | 6 902.00 | 6 902.00 | | 6 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 290.00 | 804 239.00 | 19 051.00 | 823 290.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |