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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 680.00 | 37 581.00 | 3 099.00 | 40 680.00 |
AH Fonds commercial | 36 587.00 | | 36 587.00 | 36 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 429 047.00 | 69 462.00 | 359 584.00 | 429 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 974.00 | 125 974.00 | 29 999.00 | 155 974.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 926.00 | | 7 926.00 | 7 926.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 679.00 | | 4 679.00 | 4 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 911.00 | 233 018.00 | 451 892.00 | 684 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 470 480.00 | | 470 480.00 | 470 480.00 |
BN En cours de production de biens | 1 109 973.00 | | 1 109 973.00 | 1 109 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 534 936.00 | | 534 936.00 | 534 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 466 672.00 | 79 939.00 | 1 386 733.00 | 1 466 672.00 |
BZ Autres créances | 209 016.00 | | 209 016.00 | 209 016.00 |
CF Disponibilités | 1 962 235.00 | | 1 962 235.00 | 1 962 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 787.00 | | 72 787.00 | 72 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 826 101.00 | 79 939.00 | 5 746 162.00 | 5 826 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 511 012.00 | 312 957.00 | 6 198 055.00 | 6 511 012.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 1 770 061.00 | 1 263 241.00 | | 1 770 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 545.00 | 706 821.00 | | 155 545.00 |
DL TOTAL (I) | 1 938 807.00 | 1 983 261.00 | | 1 938 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 063 722.00 | 236 920.00 | | 1 063 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 212.00 | 246 525.00 | | 49 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 067 879.00 | 2 297 483.00 | | 2 067 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 306.00 | 367 901.00 | | 511 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 604.00 | 450 546.00 | | 375 604.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 914.00 | 64 947.00 | | 106 914.00 |
EA Autres dettes | 84 608.00 | 112 375.00 | | 84 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 259 248.00 | 3 776 695.00 | | 4 259 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 198 055.00 | 5 759 956.00 | | 6 198 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 921 397.00 | 1 332 361.00 | | 1 921 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 204 418.00 | |
FG Production vendue services | | | 47 985.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 252 403.00 | |
FM Production stockée | | | 940 709.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 238 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 533 575.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 700 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 027 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 809 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 453.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 487 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 751 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 715.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 752 875.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 878.00 | 3 986.00 | | 3 878.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 478.00 | 3 987.00 | | 20 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 958.00 | 3 806.00 | | 43 958.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 517 901.00 | 9 479.00 | | 517 901.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 202.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 561 858.00 | 13 487.00 | | 561 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -541 380.00 | -9 500.00 | | -541 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 949.00 | 298 599.00 | | 55 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 265 079.00 | 9 029 824.00 | | 8 265 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 109 534.00 | 8 323 003.00 | | 8 109 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 546.00 | 706 821.00 | | 155 546.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 911 025.00 | | 741 847.00 | 911 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 430 838.00 | 537 123.00 | 684 911.00 | 430 838.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 430 838.00 | 537 123.00 | 592 948.00 | 430 838.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 911.00 | | 2 357.00 | 74 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 821 418.00 | | 739 490.00 | 821 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 696.00 | | | 14 696.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 262.00 | 93 458.00 | 227 702.00 | 367 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 064.00 | 2 517.00 | | 35 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 199.00 | 90 940.00 | 227 702.00 | 332 199.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 77 836.00 | 29 453.00 | 27 350.00 | 77 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 836.00 | 29 453.00 | 27 350.00 | 77 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 836.00 | 29 453.00 | 27 350.00 | 77 836.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 453.00 | 27 350.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 511 306.00 | 511 306.00 | | 511 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 237 073.00 | 237 073.00 | | 237 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 385.00 | 117 385.00 | | 117 385.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 915.00 | 106 915.00 | | 106 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 609.00 | 84 609.00 | | 84 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
UX Autres créances clients | 1 370 329.00 | 1 370 329.00 | | 1 370 329.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 584.00 | 7 584.00 | | 7 584.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 103.00 | 102 103.00 | | 102 103.00 |
VB T. V. A. | 13 646.00 | 13 646.00 | | 13 646.00 |
VC Groupe et associés | 156 565.00 | 156 565.00 | | 156 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 723.00 | 93 752.00 | 262 463.00 | 363 723.00 |
VI Groupe et associés | 49 212.00 | 49 212.00 | | 49 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 891 422.00 | | | 891 422.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 005.00 | 13 005.00 | | 13 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 127.00 | 10 127.00 | | 10 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 456.00 | 12 456.00 | | 12 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 788.00 | 72 788.00 | | 72 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 753 156.00 | 1 748 477.00 | 4 680.00 | 1 753 156.00 |
VW T.V.A. | 11 018.00 | 11 018.00 | | 11 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 191 368.00 | 1 921 397.00 | 262 463.00 | 2 191 368.00 |