| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 476.00 | 39 672.00 | 2 803.00 | 42 476.00 |
AH Fonds commercial | 36 587.00 | | 36 587.00 | 36 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 560 737.00 | 158 402.00 | 402 335.00 | 560 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 622.00 | 95 137.00 | 66 485.00 | 161 622.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 306.00 | | 48 306.00 | 48 306.00 |
AX Avances et acomptes | 22 600.00 | | 22 600.00 | 22 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BF Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 679.00 | | 4 679.00 | 4 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 027.00 | 293 213.00 | 613 814.00 | 907 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 239 091.00 | | 239 091.00 | 239 091.00 |
BN En cours de production de biens | 295 391.00 | | 295 391.00 | 295 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 858 845.00 | | 858 845.00 | 858 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 722 976.00 | 21 119.00 | 1 701 856.00 | 1 722 976.00 |
BZ Autres créances | 182 804.00 | | 182 804.00 | 182 804.00 |
CF Disponibilités | 2 272 627.00 | | 2 272 627.00 | 2 272 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 421.00 | | 123 421.00 | 123 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 695 157.00 | 21 119.00 | 5 674 038.00 | 5 695 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 602 184.00 | 314 332.00 | 6 287 852.00 | 6 602 184.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 825 607.00 | 1 770 061.00 | | 825 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 868 750.00 | 155 545.00 | | 868 750.00 |
DL TOTAL (I) | 1 707 557.00 | 1 938 807.00 | | 1 707 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 914 519.00 | 1 063 722.00 | | 914 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 636.00 | 49 212.00 | | 180 636.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 067 879.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 311.00 | 511 306.00 | | 571 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 830.00 | 375 604.00 | | 322 830.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 833.00 | 106 914.00 | | 114 833.00 |
EA Autres dettes | 105 530.00 | 84 608.00 | | 105 530.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 370 633.00 | | | 2 370 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 580 294.00 | 4 259 248.00 | | 4 580 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 287 852.00 | 6 198 055.00 | | 6 287 852.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 419 359.00 | |
FG Production vendue services | | | 58 707.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 478 066.00 | |
FM Production stockée | | | -814 582.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 648.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 749 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 200 575.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 231 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 386 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 741 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 33 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 030 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 718 506.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 716 139.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 415 516.00 | 3 878.00 | | 415 516.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 16 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 429 516.00 | 20 478.00 | | 429 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 093.00 | 43 958.00 | | 22 093.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 231.00 | 517 901.00 | | 231.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 861.00 | | | 6 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 185.00 | 561 858.00 | | 29 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 400 331.00 | -541 380.00 | | 400 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 247 719.00 | 55 949.00 | | 247 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 184 338.00 | 8 265 079.00 | | 7 184 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 315 587.00 | 8 109 534.00 | | 6 315 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 868 750.00 | 155 546.00 | | 868 750.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 911.00 | | 486 574.00 | 684 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 199 837.00 | 64 621.00 | 907 027.00 | 199 837.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 199 837.00 | 64 621.00 | 793 268.00 | 199 837.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 268.00 | | 1 796.00 | 77 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 948.00 | | 464 778.00 | 592 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 696.00 | | 20 000.00 | 14 696.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 199 837.00 | | | 199 837.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 018.00 | 124 585.00 | 64 390.00 | 233 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 581.00 | 2 092.00 | | 37 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 437.00 | 122 493.00 | 64 390.00 | 195 437.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 79 939.00 | 58 820.00 | 21 119.00 | 79 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 939.00 | 58 820.00 | 21 119.00 | 79 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 939.00 | 58 820.00 | 21 119.00 | 79 939.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 820.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 571 311.00 | 571 311.00 | | 571 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 773.00 | 192 773.00 | | 192 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 785.00 | 104 785.00 | | 104 785.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 833.00 | 114 833.00 | | 114 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 531.00 | 105 531.00 | | 105 531.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 370 633.00 | 2 370 633.00 | | 2 370 633.00 |
UP Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
UX Autres créances clients | 1 697 633.00 | 1 697 633.00 | | 1 697 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 024.00 | 8 024.00 | | 8 024.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -300.00 | -300.00 | | -300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 343.00 | 25 343.00 | | 25 343.00 |
VB T. V. A. | 57 810.00 | 57 810.00 | | 57 810.00 |
VC Groupe et associés | 36 739.00 | 36 739.00 | | 36 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 914 520.00 | 254 523.00 | 659 996.00 | 914 520.00 |
VI Groupe et associés | 180 636.00 | 180 636.00 | | 180 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 204 462.00 | | | 204 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 362 389.00 | | | 362 389.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 589.00 | 12 589.00 | | 12 589.00 |
VP Divers | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 578.00 | 10 578.00 | | 10 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 643.00 | 66 643.00 | | 66 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 421.00 | 123 421.00 | | 123 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 053 881.00 | 2 029 202.00 | 24 680.00 | 2 053 881.00 |
VW T.V.A. | 14 695.00 | 14 695.00 | | 14 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 580 295.00 | 3 920 298.00 | 659 996.00 | 4 580 295.00 |