| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 323.00 | 35 064.00 | 3 260.00 | 38 323.00 |
AH Fonds commercial | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 532 545.00 | 236 448.00 | 296 097.00 | 532 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 145.00 | 95 751.00 | 55 394.00 | 151 145.00 |
AV Immobilisations en cours | 137 728.00 | | 137 728.00 | 137 728.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 025.00 | 367 262.00 | 543 763.00 | 911 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 171 369.00 | | 1 171 369.00 | 1 171 369.00 |
BN En cours de production de biens | 169 264.00 | | 169 264.00 | 169 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 435 229.00 | | 435 229.00 | 435 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 680 328.00 | | 1 680 328.00 | 1 680 328.00 |
BZ Autres créances | 369 807.00 | 77 836.00 | 291 971.00 | 369 807.00 |
CF Disponibilités | 1 339 686.00 | | 1 339 686.00 | 1 339 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 348.00 | | 128 348.00 | 128 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 294 030.00 | 77 836.00 | 5 216 193.00 | 5 294 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 205 055.00 | 445 099.00 | 5 759 956.00 | 6 205 055.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 1 263 241.00 | 694 519.00 | | 1 263 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 706 821.00 | 568 721.00 | | 706 821.00 |
DL TOTAL (I) | 1 983 261.00 | 1 276 441.00 | | 1 983 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 920.00 | 199 085.00 | | 236 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 525.00 | 356 847.00 | | 246 525.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 297 483.00 | 3 137 080.00 | | 2 297 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 901.00 | 411 627.00 | | 367 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 546.00 | 513 227.00 | | 450 546.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 947.00 | 7 636.00 | | 64 947.00 |
EA Autres dettes | 112 375.00 | 18 861.00 | | 112 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 776 695.00 | 4 644 363.00 | | 3 776 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 759 956.00 | 5 920 804.00 | | 5 759 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 9 521 097.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 521 097.00 | |
FM Production stockée | | | -569 346.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 012 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 469 632.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 162 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 906 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 003 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 008 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 739.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 014 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 987.00 | 32 429.00 | | 3 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 487.00 | 18 133.00 | | 13 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 500.00 | 14 296.00 | | -9 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 298 599.00 | 240 629.00 | | 298 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 029 824.00 | 9 632 540.00 | | 9 029 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 323 003.00 | 9 063 818.00 | | 8 323 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 706 821.00 | 568 721.00 | | 706 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 534.00 | | 544 030.00 | 691 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 324 538.00 | 911 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 324 538.00 | 821 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 596.00 | | 1 315.00 | 73 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 623.00 | | 540 334.00 | 605 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 315.00 | | 2 381.00 | 12 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 220.00 | 84 785.00 | 23 743.00 | 306 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 305.00 | 3 759.00 | | 31 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 915.00 | 81 026.00 | 23 743.00 | 274 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 120.00 | 64 716.00 | | 13 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 120.00 | 64 716.00 | | 13 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 120.00 | 64 716.00 | | 13 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 716.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 901.00 | 367 901.00 | | 367 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 320 730.00 | 320 730.00 | | 320 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 645.00 | 96 645.00 | | 96 645.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 947.00 | 64 947.00 | | 64 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 375.00 | 112 375.00 | | 112 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
UX Autres créances clients | 1 762 356.00 | 1 762 356.00 | | 1 762 356.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 344.00 | 111 344.00 | | 111 344.00 |
VB T. V. A. | 159 202.00 | 159 202.00 | | 159 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 920.00 | 90 069.00 | 146 851.00 | 236 920.00 |
VI Groupe et associés | 246 525.00 | 246 525.00 | | 246 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 026.00 | | | 128 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 201.00 | | | 90 201.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 348.00 | 128 348.00 | | 128 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 183 161.00 | 2 178 482.00 | 4 680.00 | 2 183 161.00 |
VW T.V.A. | 13 671.00 | 13 671.00 | | 13 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 479 212.00 | 1 332 361.00 | 146 851.00 | 1 479 212.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 15.00 | | 17.00 |